Pictet Emerging Markets Index R USD

LU0188499684
285,95 USD 30/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188499684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2020) 27,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Tesouraria -0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,82 %
Financeiras 27,68 %
Bens de consumo 12,86 %
Serviços públicos 10,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,23 %
Industriais e serviços diversos 5,32 %
Operadores de telecomunicações 4,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
País Peso
China 31,69 %
Coreia do Sul 11,76 %
Índia 8,76 %
Brasil 7,49 %
África do Sul 4,69 %
Rússia 3,86 %
Hong Kong 2,75 %
Tailândia 2,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,23 %
KRW - Won sul-coreano 11,76 %
USD - Dólar americano 10,64 %
INR - Rupia indiana 8,76 %
BRL - Real brasileiro 7,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,75 %
CNY - Yuan chinês 3,91 %
RUB - Rublo russo 3,31 %
THB - Baht tailandês 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,75 %
Tencent ORD 4,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
CCB ORD H 1,35 %
NASPERS N ORD 1,17 %
Ping An ORD H 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,91 %
CHINA MOBILE ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,60 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,73 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,20