Pictet Emerging Markets Index R USD

LU0188499684
345,29 USD 29/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188499684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2004
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/07/2021) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,24 %
Financeiras 20,12 %
Bens de consumo 14,72 %
Serviços públicos 7,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
China 36,46 %
Coreia do Sul 13,36 %
Índia 9,31 %
Brasil 5,09 %
África do Sul 3,39 %
Rússia 2,56 %
Hong Kong 2,30 %
Tailândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,77 %
USD - Dólar americano 14,19 %
KRW - Won sul-coreano 13,30 %
INR - Rupia indiana 9,02 %
CNY - Yuan chinês 4,69 %
BRL - Real brasileiro 4,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,39 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
THB - Baht tailandês 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
MEITUAN ORD 1,68 %
NASPERS LTD ORD 1,13 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,00 %
JD.COM INC DR 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -2,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % 8,22 %
Rentabilidade a 1 ano 20,10 % 22,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,08