Pictet Emerging Markets Index R USD

LU0188499684
245,84 USD 23/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188499684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2004
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/08/2022) 17,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,41 %
Financeiras 23,78 %
Bens de consumo 13,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Serviços públicos 8,26 %
Industriais e serviços diversos 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
China 28,15 %
Índia 12,94 %
Coreia do Sul 12,71 %
Brasil 5,63 %
África do Sul 3,74 %
México 2,37 %
Hong Kong 2,05 %
Tailândia 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,39 %
INR - Rupia indiana 12,94 %
KRW - Won sul-coreano 12,71 %
BRL - Real brasileiro 5,50 %
CNY - Yuan chinês 4,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,78 %
USD - Dólar americano 3,37 %
MXN - Peso mexicano 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,67 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
MEITUAN ORD 1,32 %
VALE SA ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,04 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,56 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,61