Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
298,38 EUR 16/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 12,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,46 %
Financeiras 19,87 %
Bens de consumo 14,21 %
Serviços públicos 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,78 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
China 38,86 %
Coreia do Sul 12,17 %
Índia 8,33 %
Brasil 4,53 %
África do Sul 3,44 %
Rússia 2,61 %
Hong Kong 2,52 %
Tailândia 1,82 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,44 %
USD - Dólar americano 15,10 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
INR - Rupia indiana 8,33 %
CNY - Yuan chinês 5,00 %
BRL - Real brasileiro 4,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,47 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
MEITUAN-W ORD 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,38 %
NASPERS LTD ORD 1,20 %
JD.COM INC DR 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % 1,22 %
Rentabilidade a 6 meses 18,52 % 14,46 %
Rentabilidade a 1 ano 38,47 % 29,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,08