Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
295,48 EUR 23/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 13,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,24 %
Financeiras 20,12 %
Bens de consumo 14,72 %
Serviços públicos 7,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
China 36,46 %
Coreia do Sul 13,36 %
Índia 9,31 %
Brasil 5,09 %
África do Sul 3,39 %
Rússia 2,56 %
Hong Kong 2,30 %
Tailândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,52 %
USD - Dólar americano 13,64 %
KRW - Won sul-coreano 13,36 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
BRL - Real brasileiro 5,09 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,43 %
RUB - Rublo russo 2,16 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
MEITUAN ORD 1,68 %
NASPERS LTD ORD 1,13 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,00 %
JD.COM INC DR 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 23,32 % 21,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,26