Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
258,17 EUR 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,59 %
Financeiras 25,12 %
Bens de consumo 13,97 %
Serviços públicos 9,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
País Peso
China 24,98 %
Índia 16,12 %
Coreia do Sul 11,87 %
Brasil 6,41 %
África do Sul 3,57 %
México 2,60 %
Indonésia 2,29 %
Tailândia 2,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,35 %
INR - Rupia indiana 16,12 %
KRW - Won sul-coreano 11,87 %
BRL - Real brasileiro 6,29 %
CNY - Yuan chinês 4,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,60 %
USD - Dólar americano 2,84 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
IDR - Rupia indonésia 2,29 %
THB - Baht tailandês 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,68 %
MEITUAN ORD 1,26 %
INFOSYS LTD ORD 1,14 %
ICICI BANK LTD ORD 1,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -3,25 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,77