Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
221,31 EUR 26-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-06-2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 11,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 28,65 %
Tecnológicas 26,63 %
Bens de consumo 13,21 %
Serviços públicos 11,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
País Peso
China 28,11 %
Coreia do Sul 12,09 %
Índia 9,61 %
Brasil 7,56 %
África do Sul 5,74 %
Rússia 3,94 %
Hong Kong 3,07 %
Tailândia 2,89 %
México 2,72 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,12 %
KRW - Won sul-coreano 12,09 %
INR - Rupia indiana 9,61 %
USD - Dólar americano 9,11 %
BRL - Real brasileiro 7,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,80 %
RUB - Rublo russo 3,32 %
THB - Baht tailandês 2,89 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
IDR - Rupia indonésia 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,28 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,18 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -9,07 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -11,27 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -