Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
294,73 EUR 21/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 17,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,06 %
Financeiras 20,55 %
Bens de consumo 13,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Serviços públicos 7,16 %
Industriais e serviços diversos 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
China 35,31 %
Coreia do Sul 13,17 %
Índia 9,88 %
Brasil 4,32 %
África do Sul 3,69 %
Rússia 2,62 %
Hong Kong 2,31 %
Tailândia 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sul-coreano 13,17 %
USD - Dólar americano 12,85 %
INR - Rupia indiana 9,88 %
CNY - Yuan chinês 4,57 %
BRL - Real brasileiro 4,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,72 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 1,67 %
NASPERS LTD ORD 1,27 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
JD.COM INC DR 0,88 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % 5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 16,56 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 7,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,97
refinitiv