Pictet Emerging Markets Index R EUR

LU0474968020
295,93 EUR 18/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474968020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 11,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,48 %
Financeiras 22,00 %
Bens de consumo 13,56 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
País Peso
China 37,87 %
Coreia do Sul 11,53 %
Índia 8,00 %
Brasil 5,20 %
África do Sul 3,67 %
Rússia 3,21 %
Hong Kong 2,77 %
Tailândia 2,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,63 %
USD - Dólar americano 13,34 %
KRW - Won sul-coreano 11,53 %
INR - Rupia indiana 8,00 %
BRL - Real brasileiro 5,20 %
CNY - Yuan chinês 4,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,71 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,95 %
Tencent ORD 6,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,59 %
NASPERS N ORD 1,38 %
MEITUAN-W ORD 1,35 %
CCB ORD H 1,33 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,12 %
Ping An ORD H 1,03 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,95 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 17,55 % 13,12 %
Rentabilidade a 6 meses 22,03 % 16,45 %
Rentabilidade a 1 ano 9,65 % -2,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,54 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,02 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,55