Pictet Emerging Markets Index R dy GBP

LU0396250085
183,95 GBP 12/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,74 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,63 %
Financeiras 23,08 %
Bens de consumo 13,39 %
Serviços públicos 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
China 29,48 %
Índia 12,36 %
Coreia do Sul 11,84 %
Brasil 4,59 %
África do Sul 3,28 %
Rússia 2,90 %
Hong Kong 2,11 %
México 1,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,45 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
CNY - Yuan chinês 4,92 %
BRL - Real brasileiro 4,48 %
USD - Dólar americano 4,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,32 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
MXN - Peso mexicano 1,96 %
THB - Baht tailandês 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,81 %
MEITUAN ORD 1,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
VALE SA ORD 0,83 %
MEDIATEK INC ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -12,22 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -15,23 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,67 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,73