Pictet Emerging Markets Index R dy GBP

LU0396250085
189,38 GBP 17/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,75 GBP
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,99 %
Financeiras 24,33 %
Bens de consumo 15,01 %
Serviços públicos 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,50 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
China 29,21 %
Índia 15,28 %
Coreia do Sul 10,63 %
Brasil 5,73 %
África do Sul 3,39 %
México 2,22 %
Indonésia 2,22 %
Tailândia 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,90 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
KRW - Won sul-coreano 10,63 %
BRL - Real brasileiro 5,63 %
CNY - Yuan chinês 5,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,43 %
USD - Dólar americano 3,40 %
MXN - Peso mexicano 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,62 %
MEITUAN ORD 1,62 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %
INFOSYS LTD ORD 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
ICICI BANK LTD ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 12,27 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -9,02 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61