Pictet Emerging Markets Index R dy GBP

LU0396250085
182,51 GBP 30/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,74 GBP
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,41 %
Financeiras 23,78 %
Bens de consumo 13,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Serviços públicos 8,26 %
Industriais e serviços diversos 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
China 28,15 %
Índia 12,94 %
Coreia do Sul 12,71 %
Brasil 5,63 %
África do Sul 3,74 %
México 2,37 %
Hong Kong 2,05 %
Tailândia 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,39 %
INR - Rupia indiana 12,94 %
KRW - Won sul-coreano 12,71 %
BRL - Real brasileiro 5,50 %
CNY - Yuan chinês 4,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,78 %
USD - Dólar americano 3,37 %
MXN - Peso mexicano 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,67 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
MEITUAN ORD 1,32 %
VALE SA ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,04 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -14,92 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,66