Pictet Emerging Markets Index R dy GBP

LU0396250085
215,24 GBP 24/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396250085
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,71 GBP
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,56 %
Financeiras 20,17 %
Bens de consumo 13,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Serviços públicos 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
China 35,18 %
Coreia do Sul 13,28 %
Índia 9,59 %
Brasil 4,48 %
África do Sul 3,66 %
Rússia 2,60 %
Hong Kong 2,25 %
Tailândia 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,23 %
KRW - Won sul-coreano 13,28 %
USD - Dólar americano 12,69 %
INR - Rupia indiana 9,59 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
BRL - Real brasileiro 4,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,69 %
RUB - Rublo russo 2,22 %
THB - Baht tailandês 1,79 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,18 %
MEITUAN ORD 1,71 %
NASPERS LTD ORD 1,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
VALE SA ORD 0,91 %
JD.COM INC DR 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 10,27 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,02 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,88
refinitiv