Pictet Emerging Markets Index P EUR

LU0474967998
300,75 EUR 25/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,56 %
Financeiras 19,94 %
Bens de consumo 14,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Serviços públicos 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
China 35,11 %
Coreia do Sul 12,97 %
Índia 10,97 %
Brasil 5,27 %
África do Sul 3,42 %
Rússia 2,74 %
Hong Kong 2,17 %
México 1,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,96 %
KRW - Won sul-coreano 12,97 %
INR - Rupia indiana 10,97 %
USD - Dólar americano 7,77 %
BRL - Real brasileiro 5,17 %
CNY - Yuan chinês 4,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,45 %
RUB - Rublo russo 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
THB - Baht tailandês 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
MEITUAN ORD 1,73 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
NASPERS LTD ORD 1,06 %
VALE SA ORD 1,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,05