Pictet Emerging Markets Index P EUR

LU0474967998
274,42 EUR 29/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474967998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/06/2022) 15,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,63 %
Financeiras 23,08 %
Bens de consumo 13,39 %
Serviços públicos 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
China 29,48 %
Índia 12,36 %
Coreia do Sul 11,84 %
Brasil 4,59 %
África do Sul 3,28 %
Rússia 2,90 %
Hong Kong 2,11 %
México 1,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,45 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
CNY - Yuan chinês 4,92 %
BRL - Real brasileiro 4,48 %
USD - Dólar americano 4,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,32 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
MXN - Peso mexicano 1,96 %
THB - Baht tailandês 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,81 %
MEITUAN ORD 1,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
VALE SA ORD 0,83 %
MEDIATEK INC ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -14,90 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,17