Pictet Emerging Markets Index P dy USD

LU0208606003
207,51 USD 07/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208606003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 5,57 USD
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,13 %
Financeiras 22,96 %
Bens de consumo 14,78 %
Serviços públicos 8,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
China 30,33 %
Índia 13,34 %
Coreia do Sul 11,81 %
Brasil 5,06 %
África do Sul 3,47 %
Hong Kong 2,22 %
México 2,10 %
Tailândia 1,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,33 %
INR - Rupia indiana 13,34 %
KRW - Won sul-coreano 11,81 %
CNY - Yuan chinês 5,42 %
BRL - Real brasileiro 4,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,51 %
USD - Dólar americano 3,19 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
THB - Baht tailandês 1,86 %
IDR - Rupia indonésia 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,94 %
MEITUAN ORD 1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
INFOSYS LTD ORD 0,99 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
VALE SA ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -6,51 %
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -15,02 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,22