Pictet Emerging Markets HR EUR

LU0407233823
437,38 EUR 23/07/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0407233823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2009
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 11,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,03 %
Financeiras 27,22 %
Bens de consumo 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
China 35,70 %
Coreia do Sul 7,06 %
Hong Kong 6,71 %
Brasil 5,03 %
Grécia 4,08 %
México 3,69 %
Índia 3,68 %
Chipre 3,62 %
Singapura 2,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,50 %
USD - Dólar americano 16,24 %
KRW - Won sul-coreano 7,06 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
CNY - Yuan chinês 4,14 %
EUR - Euro 4,08 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
HUF - Forint húngaro 1,95 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 3,25 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,39 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -