Pictet Emerging Markets HR EUR

LU0407233823
288,23 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0407233823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2009
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,06 %
Financeiras 26,87 %
Bens de consumo 9,51 %
Serviços públicos 5,84 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
País Peso
China 31,90 %
Índia 11,58 %
Coreia do Sul 9,05 %
Brasil 6,01 %
México 4,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 13,26 %
INR - Rupia indiana 13,10 %
CNY - Yuan chinês 11,04 %
KRW - Won sul-coreano 10,87 %
USD - Dólar americano 7,00 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
MXN - Peso mexicano 4,74 %
IDR - Rupia indonésia 4,21 %
EUR - Euro 2,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,97 %
MEITUAN ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
HDFC BANK LTD ORD 3,66 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 3,24 %
FERTIGLOBE PLC ORD 3,06 %
REPO GENERAL SECURITY 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 24,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -