Pictet Emerging Markets HR EUR

LU0407233823
281,01 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0407233823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2009
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 7,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,63 %
Financeiras 22,55 %
Bens de consumo 9,65 %
Serviços públicos 4,99 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
País Peso
China 27,89 %
Coreia do Sul 8,66 %
Brasil 6,11 %
Índia 4,74 %
Rússia 3,07 %
Grécia 2,59 %
Suíça 2,18 %
México 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,88 %
USD - Dólar americano 14,00 %
KRW - Won sul-coreano 8,66 %
CNY - Yuan chinês 8,41 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
HUF - Forint húngaro 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
MEITUAN ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
WIWYNN CORP ORD 2,85 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,62 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -25,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -31,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -36,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -