Pictet Emerging Local Currency Debt R USD

LU0255798364
160,94 USD 21/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255798364
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 31,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,63 %
Tesouraria 4,24 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 10,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,28 %
MXN - Peso mexicano 9,03 %
CNY - Yuan chinês 8,66 %
IDR - Rupia indonésia 7,66 %
BRL - Real brasileiro 6,38 %
THB - Baht tailandês 6,08 %
PLN - Zloty polaco 4,16 %
USD - Dólar americano 3,14 %
HUF - Forint húngaro 3,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 13,56 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,44 %
RUB/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 4,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,24 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 3,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,80 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,46 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % 2,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 4,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,80
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,65