Pictet Emerging Local Currency Debt R dm EUR

LU0785307660
80,70 EUR 30/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0785307660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/01/2023) 57,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 21/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,66 %
Tesouraria 6,28 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,30 %
BRL - Real brasileiro 10,85 %
CNY - Yuan chinês 10,55 %
THB - Baht tailandês 9,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,05 %
IDR - Rupia indonésia 7,71 %
PLN - Zloty polaco 5,73 %
USD - Dólar americano 1,79 %
CLP - Peso chileno 1,56 %
HUF - Forint húngaro 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 23,33 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 16,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,36 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,84 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,45 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15