Pictet Emerging Local Currency Debt R dm EUR

LU0785307660
81,66 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0785307660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 21/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,26 %
Tesouraria 7,72 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 12,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,32 %
IDR - Rupia indonésia 8,91 %
THB - Baht tailandês 8,78 %
MXN - Peso mexicano 8,39 %
RUB - Rublo russo 6,97 %
BRL - Real brasileiro 6,80 %
PLN - Zloty polaco 2,49 %
HUF - Forint húngaro 1,96 %
EUR - Euro 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 6,30 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,30 %
ZAR/LCH LTD IRS 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,76
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -