Pictet Emerging Local Currency Debt HR EUR

LU0340554327
71,68 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340554327
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2008
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,20 %
Tesouraria 9,76 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,13 %
THB - Baht tailandês 9,77 %
CNY - Yuan chinês 9,47 %
MXN - Peso mexicano 9,47 %
BRL - Real brasileiro 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 7,27 %
PLN - Zloty polaco 5,99 %
USD - Dólar americano 2,77 %
HUF - Forint húngaro 2,19 %
CLP - Peso chileno 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,36 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,61 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 3,41 %
REPO GENERAL SECURITY 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -