Pictet Emerging Local Currency Debt HR EUR

LU0340554327
92,97 EUR 25/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340554327
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (25/02/2021) 26,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,41 %
Tesouraria 7,16 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 11,47 %
MXN - Peso mexicano 8,64 %
IDR - Rupia indonésia 7,53 %
BRL - Real brasileiro 6,96 %
PLN - Zloty polaco 6,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,50 %
CNY - Yuan chinês 6,04 %
THB - Baht tailandês 5,58 %
HUF - Forint húngaro 3,38 %
USD - Dólar americano 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,33 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,60 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,28 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 2,24 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,91 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,80 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 1,76 %
MYR/BNP PARIBAS NDIRS 1,73 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,68 %
RUSSIA 4.50% 07/16/25 SR:26234 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -