Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
116,91 USD 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 13,830 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Tesouraria 3,56 %
País Peso
Ilhas Caimão 10,51 %
Holanda 9,43 %
Luxemburgo 9,30 %
Argentina 4,92 %
Reino Unido 4,38 %
México 3,91 %
Singapura 3,43 %
Turquia 3,19 %
Coreia do Sul 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,01 %
EUR - Euro 0,99 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,27 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH Y 2,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,88 %
CEMIG GT 9.25% 12/05/24 SR: 1,08 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,01 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,01 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,00 %
LIQUID TELE FIN 8.50% 07/13/22 SR: 0,92 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 0,91 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,16