Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
132,42 USD 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 15,550 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,92 %
EUR - Euro 3,26 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,21 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 1,03 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 1,00 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,00 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,97 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 0,97 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,97 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 4.5% 18-OCT-2024 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 5,41 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,55
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