Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
114,94 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,26 %
Tesouraria 7,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,40 %
EUR - Euro 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,48 %
REPO GENERAL SECURITY 1,42 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,33 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,31 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,20 %
REC LIMITED 01-SEP-2026 1,17 %
AES ANDES SA 7.125% 26-MAR-2079 1,16 %
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4.625% 28-FEB-2 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,14