Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
132,66 USD 23/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 14,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 10,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,16 %
EUR - Euro 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,70 %
SAUDI 2 5.06% 04/08/43 SR: 1,65 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,46 %
TURKEY (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,37 %
OI SA 10.00% 07/27/25 SR: 1,18 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 1,07 %
QATAR REINSURNCE 4.95% SR: 1,06 %
BURGAN BANK 5.75% SR: 1,04 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,99 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,55