Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
128,92 USD 24/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 13,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 5,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,18 %
EUR - Euro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,31 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,72 %
SAUDI 2 5.06% 04/08/43 SR: 1,11 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 1,08 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,04 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,00 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 0,83 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 0,82 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 0,81 %
MV24 CAPITAL 6.75% 06/01/34 SR: 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -5,04 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,32