Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

LU0844696707
132,39 USD 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844696707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 14,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Tesouraria 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,43 %
EUR - Euro 0,88 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,91 %
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2 5.06% 08- 1,30 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,23 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,13 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,04 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,02 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,00 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,98 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP 4.875% 15-MAY-2030 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,56