Pictet Emerging Corporate Bonds R dm USD

LU0867918970
83,53 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0867918970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,46 %
Tesouraria 9,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,26 %
EUR - Euro 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,42 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 6.125% 24-MAY-2027 1,11 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,06 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,05 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,05 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,02 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,00 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,51 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,17