Pictet Emerging Corporate Bonds R dm USD

LU0867918970
79,56 USD 21/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0867918970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,03 %
Tesouraria 13,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,15 %
EUR - Euro 2,67 %
JPY - Iene japonês 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,66 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,24 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,22 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,16 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,13 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,11 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,09 %
ABSA GROUP LTD 6.375% 27-MAY-2049 1,07 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,59