Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
76,61 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,46 %
Tesouraria 9,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,26 %
EUR - Euro 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,42 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 6.125% 24-MAY-2027 1,11 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,06 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,05 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,05 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,02 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,00 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -