Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
72,15 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,03 %
Tesouraria 13,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,15 %
EUR - Euro 2,67 %
JPY - Iene japonês 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,66 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,24 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,22 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,16 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,13 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,11 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,09 %
ABSA GROUP LTD 6.375% 27-MAY-2049 1,07 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -