Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
75,84 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,61 %
Tesouraria 12,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,06 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,48 %
REPO GENERAL SECURITY 1,42 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,33 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,31 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,20 %
REC LIMITED 01-SEP-2026 1,17 %
AES ANDES SA 7.125% 26-MAR-2079 1,16 %
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4.625% 28-FEB-2 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -