Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
90,08 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 31,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,99 %
Tesouraria 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,49 %
EUR - Euro 1,03 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,34 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,22 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 1,04 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,02 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,01 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 0,99 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 0,98 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,98 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -