Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
89,37 EUR 12/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 31,070 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 3,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,15 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,58 %
SA ELECTRIC GS 2 5.060% 08-APR-2043 1,32 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.000% 27-JUL-2025 1,23 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD PERP 1,10 %
BURGAN BANK KPSC PERP 1,09 %
BANGKOK BANK HK 3.733% 25-SEP-2034 1,04 %
NETWORK I2I PERP 0,95 %
BANK OF EAST ASIA LTD PERP 0,95 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.994% 21-SEP-2029 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -