Pictet Emerging Corporate Bonds HR EUR

LU0844698315
88,38 EUR 25/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 29,910 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,67 %
Tesouraria 8,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,46 %
EUR - Euro 2,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,50 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,32 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,25 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,04 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 1,02 %
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 3.9 1,01 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,01 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 1,00 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
refinitiv