Pictet Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

LU0844698406
53,60 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,61 %
Tesouraria 12,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,06 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 1,49 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,34 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,31 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,29 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,18 %
REC LIMITED 2.25% 01-SEP-2026 1,18 %
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4.625% 28-FEB-2 1,14 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -