Pictet Emerging Corporate Bonds HR dm EUR

LU0844698406
67,32 EUR 14/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0844698406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 34,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 23/08/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,92 %
EUR - Euro 3,26 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,21 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 1,03 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,00 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 1,00 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,97 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 0,97 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,97 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 4.5% 18-OCT-2024 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv