Pictet Digital R USD

LU0101692753
497,72 USD 08/04/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
18,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/03/2021) 212,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Media 24,41 %
Operadores de telecomunicações 23,14 %
Distribuição 18,99 %
Tecnológicas 15,76 %
Lazer e media 10,35 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
País Peso
Estados Unidos 53,10 %
China 17,99 %
Japão 8,59 %
Coreia do Sul 5,33 %
Alemanha 4,95 %
Argentina 2,41 %
África do Sul 2,32 %
Reino Unido 1,86 %
Israel 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,82 %
JPY - Iene japonês 10,72 %
KRW - Won sul-coreano 5,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,84 %
EUR - Euro 3,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,53 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Baidu Inc-Spon ADR 4,36 %
Alphabet Inc-Cl A 4,14 %
Facebook Inc-Class A 3,73 %
Tencent Holdings 3,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,59 %
PayPal Holdings Inc 3,23 %
salesforce.com 3,13 %
Deutsche Telekom Reg 2,96 %
Comcast Corp-Class A 2,93 %
Intuit 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 10,31 %
Rentabilidade a 3 meses 10,71 % 10,10 %
Rentabilidade a 6 meses 19,85 % 22,08 %
Rentabilidade a 1 ano 51,25 % 63,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,00 % 31,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,45 % 27,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,48 % 21,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 16,00 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor 21,19