Pictet Digital R USD

LU0101692753
436,47 USD 02/12/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/11/2021) 214,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Obrigações 0,30 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Distribuição 23,68 %
Tecnológicas 22,60 %
Operadores de telecomunicações 18,92 %
Media 15,59 %
Lazer e media 13,36 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
País Peso
Estados Unidos 60,75 %
China 18,84 %
Alemanha 4,52 %
Reino Unido 4,13 %
Japão 4,00 %
Coreia do Sul 3,22 %
Holanda 1,35 %
Israel 1,25 %
Argentina 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,66 %
EUR - Euro 6,51 %
JPY - Iene japonês 4,97 %
KRW - Won sul-coreano 3,20 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,89 %
salesforce.com 4,60 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,88 %
Tencent Holdings 3,75 %
Microsoft 3,41 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,34 %
Alphabet Inc-Cl A 3,27 %
Deutsche Telekom Reg 2,98 %
Verizon Communications 2,87 %
T-MOBILE US INC 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % 5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % 22,29 %
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % 37,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,54 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,28 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 16,10 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,04