Pictet Digital R USD

LU0101692753
493,56 USD 29/07/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
15,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/06/2021) 231,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,83 %
Obrigações 2,66 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Distribuição 23,49 %
Tecnológicas 23,25 %
Operadores de telecomunicações 20,08 %
Media 17,21 %
Lazer e media 10,01 %
Industriais e serviços diversos 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 61,59 %
China 17,67 %
Alemanha 5,62 %
Japão 3,42 %
Reino Unido 3,09 %
Coreia do Sul 2,84 %
Israel 1,30 %
Argentina 1,25 %
Holanda 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,92 %
JPY - Iene japonês 9,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,31 %
EUR - Euro 5,83 %
KRW - Won sul-coreano 5,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,61 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Facebook Inc-Class A 5,25 %
salesforce.com 5,11 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,31 %
Deutsche Telekom Reg 3,19 %
PayPal Holdings Inc 3,14 %
Tencent Holdings 2,97 %
Comcast Corp-Class A 2,95 %
Microsoft 2,77 %
Verizon Communications 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 7,81 % 15,82 %
Rentabilidade a 1 ano 24,67 % 42,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,90 % 27,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,26 % 26,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,69 % 22,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 15,77 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor 19,68