Pictet Digital R EUR

LU0340555134
405,75 EUR 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
14,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340555134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 864,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Obrigações 2,35 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Distribuição 22,93 %
Tecnológicas 22,86 %
Operadores de telecomunicações 20,35 %
Media 16,02 %
Lazer e media 12,11 %
Industriais e serviços diversos 4,35 %
País Peso
Estados Unidos 62,67 %
China 18,18 %
Alemanha 5,22 %
Japão 3,22 %
Reino Unido 2,95 %
Coreia do Sul 2,65 %
Israel 1,29 %
Holanda 1,22 %
Argentina 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,31 %
JPY - Iene japonês 8,90 %
EUR - Euro 6,89 %
KRW - Won sul-coreano 5,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,47 %
salesforce.com 4,85 %
Facebook Inc-Class A 4,79 %
Tencent Holdings 4,08 %
Verizon Communications 3,71 %
Amazon.com 3,39 %
Alphabet Inc-Cl A 3,37 %
Microsoft 3,21 %
Deutsche Telekom Reg 3,01 %
Comcast Corp-Class A 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 17,12 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,77 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,03 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,73 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 16,75
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