Pictet Digital R EUR

LU0340555134
410,48 EUR 17/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340555134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (28/05/2021) 839,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Obrigações 1,36 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Media 21,97 %
Tecnológicas 21,13 %
Distribuição 20,61 %
Operadores de telecomunicações 20,48 %
Lazer e media 8,75 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
País Peso
Estados Unidos 61,41 %
China 18,17 %
Alemanha 4,91 %
Japão 4,61 %
Coreia do Sul 3,80 %
Reino Unido 2,64 %
Argentina 1,64 %
Holanda 0,80 %
Israel 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
JPY - Iene japonês 9,10 %
EUR - Euro 5,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,40 %
KRW - Won sul-coreano 4,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,77 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Facebook Inc-Class A 5,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Comcast Corp-Class A 4,01 %
Alphabet Inc-Cl A 3,89 %
salesforce.com 3,87 %
PayPal Holdings Inc 3,35 %
Deutsche Telekom Reg 3,05 %
Baidu Inc-Spon ADR 2,93 %
Tencent Holdings 2,79 %
T-MOBILE US INC 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 9,91 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 24,90 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,90 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,10 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,15 % 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 18,47