Pictet Digital R EUR

LU0340555134
301,28 EUR 16/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340555134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 658,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Distribuição 24,71 %
Tecnológicas 24,49 %
Operadores de telecomunicações 18,59 %
Media 15,08 %
Lazer e media 12,09 %
Industriais e serviços diversos 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,54 %
China 13,56 %
Japão 4,58 %
Alemanha 3,47 %
Reino Unido 2,83 %
Coreia do Sul 2,80 %
Brasil 2,21 %
Canadá 1,15 %
Israel 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,83 %
EUR - Euro 4,85 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
KRW - Won sul-coreano 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PayPal Holdings Inc 4,62 %
Salesforce Inc 4,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,35 %
Meta Platforms Inc-Class A 4,28 %
Booking Holdings Inc 4,06 %
Comcast Corp-Class A 3,95 %
Verizon Communications 3,68 %
Amazon.com 3,37 %
T-MOBILE US INC 3,36 %
Alphabet Inc-Cl A 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,73 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -15,83 % -10,95 %
Rentabilidade a 6 meses -28,62 % -20,57 %
Rentabilidade a 1 ano -21,60 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 19,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,75