Pictet Digital R EUR

LU0340555134
399,47 EUR 26/02/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
17,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340555134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 832,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Media 21,94 %
Operadores de telecomunicações 21,17 %
Distribuição 20,73 %
Tecnológicas 16,27 %
Lazer e media 10,56 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
País Peso
Estados Unidos 50,80 %
China 18,06 %
Japão 8,51 %
Coreia do Sul 5,72 %
Alemanha 4,51 %
Argentina 3,36 %
África do Sul 2,57 %
Reino Unido 1,51 %
Holanda 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,96 %
JPY - Iene japonês 10,39 %
KRW - Won sul-coreano 6,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,85 %
EUR - Euro 4,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,25 %
Tencent Holdings 4,15 %
Baidu Inc-Spon ADR 4,03 %
Facebook Inc-Class A 3,78 %
Alphabet Inc-Cl A 3,70 %
salesforce.com 3,63 %
Mercadolibre 3,36 %
Microsoft 3,10 %
PayPal Holdings Inc 3,07 %
Samsung Electronics 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,58 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 11,86 % 12,67 %
Rentabilidade a 1 ano 24,87 % 38,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,71 % 25,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,83 % 25,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,95 % 19,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,32
Rácio de Treynor 21,17