Pictet Digital R EUR

LU0340555134
295,78 EUR 27/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340555134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 521,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 2,29 %
Obrigações 1,35 %
Setores Peso
Distribuição 31,28 %
Operadores de telecomunicações 21,13 %
Tecnológicas 20,56 %
Lazer e media 12,36 %
Media 8,19 %
Industriais e serviços diversos 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 67,50 %
China 14,70 %
Alemanha 4,56 %
Japão 4,52 %
Brasil 1,96 %
Reino Unido 1,23 %
Holanda 0,54 %
Israel 0,36 %
Coreia do Sul 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,63 %
EUR - Euro 5,63 %
JPY - Iene japonês 4,54 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE US INC 5,04 %
Deutsche Telekom Reg 4,56 %
Booking Holdings Inc 4,49 %
Salesforce Inc 4,47 %
Netflix INC 4,41 %
PayPal Holdings Inc 4,31 %
Verizon Communications 4,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,71 %
Adobe Inc 3,58 %
Intuit 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,18 % 11,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,44 % 7,57 %
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano -17,34 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,51 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 18,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,03