Pictet Digital P EUR

LU0340554913
436,38 EUR 20/01/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
12,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0340554913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 549,420 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Obrigações 1,87 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,84 %
Distribuição 21,63 %
Operadores de telecomunicações 21,14 %
Media 14,63 %
Lazer e media 12,91 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
País Peso
Estados Unidos 60,52 %
China 18,30 %
Reino Unido 4,86 %
Alemanha 4,64 %
Japão 4,09 %
Coreia do Sul 3,27 %
Holanda 1,35 %
Israel 0,95 %
Argentina 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,24 %
EUR - Euro 7,57 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
KRW - Won sul-coreano 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,22 %
Tencent Holdings 4,16 %
Microsoft 4,01 %
Amazon.com 3,88 %
PayPal Holdings Inc 3,85 %
salesforce.com 3,74 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,72 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,52 %
Verizon Communications 3,38 %
Deutsche Telekom Reg 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses -9,05 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % 32,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,40 % 24,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,43 % 21,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 16,42