Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
112,72 USD 22/04/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/03/2021) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,76 %
Tesouraria 9,26 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 84,61 %
USD - Dólar americano 6,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.700% 01-APR-2023 1,32 %
CHINA GOVT 2.360% 02-JUL-2023 1,32 %
CHINA GOVT 2.850% 04-JUN-2027 1,31 %
CHINA GOVT 1.990% 09-APR-2025 1,28 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.230% 23-MAR-2030 1,28 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.960% 17-A 1,25 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.630% 19-J 1,07 %
CHINA MERCHANTS 3.820% 18-JAN-2024 1,07 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.950% 10-AUG-2022 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,89 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,06 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,40 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,92