Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
111,99 USD 30/06/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (30/06/2022) 13,930 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,81 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 83,46 %
USD - Dólar americano 14,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 2,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,03 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,64 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,57 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,44 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,06 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 1,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 11,79 % 14,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 6,32 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 7,24