Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
104,85 USD 24/11/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/10/2022) 11,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,42 %
Tesouraria 4,68 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 82,66 %
USD - Dólar americano 13,85 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 4,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,71 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 2,04 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,45 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 1,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 1,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.48% 14-DEC-2031 1,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -3,70 %
Rentabilidade a 3 meses -8,84 % -7,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 6,34