Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
101,79 USD 28-05-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-03-2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30-04-2020) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2018)

Principais títulos em carteira Peso
CHINA 3.61% 06/07/25 SR: 4,36 %
CDB 4.88% 02/09/28 SR: 3,46 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 3,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,32 %
SHANGHAI 2.81% 11/14/23 SR: 3,12 %
CHINA ST RAILWAY 5.03% 02/01/23 SR: 2,25 %
CDB 4.69% 03/23/23 SR: 2,23 %
ZHEJIANG ENERGY 4.95% 04/16/23 SR: 2,22 %
CN STHRN PWR 4.87% 04/12/23 SR: 2,22 %
CNPC 4.80% 03/15/22 SR: 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark 6,35 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,81