Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
118,41 USD 26/01/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,440 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,26 %
Tesouraria 4,24 %
Ações 0,50 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 87,53 %
USD - Dólar americano 11,43 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,57 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,51 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.24% 21-MAY-2030 1,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,38 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,36 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,21 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 1,12 %
ZHEJIANG, PROVINCE OF 3.22% 25-JAN-2026 1,12 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 1,12 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34% 04-SEP-2023 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 6,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,34 % 9,95 %
Rentabilidade a 1 ano 13,64 % 16,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark 6,66 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,67