Pictet Chinese Local Currency Debt R USD

LU1164800937
112,74 USD 14/01/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164800937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/12/2020) 7,750 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,83 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 86,80 %
USD - Dólar americano 8,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,92 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 2,43 %
ZHEJIANG ENERGY 4.95% 04/16/23 SR: 1,89 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,85 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 1,85 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 1,85 %
BANK OF CHINA 4.50% SR: 1,84 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 1,84 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 1,84 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 2,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,40 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -