Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
93,17 EUR 04/03/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (26/02/2021) 92,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,83 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 86,80 %
USD - Dólar americano 8,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,68 %
CHINA 2.20% 02/13/22 SR: 2,85 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 2,84 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 2,31 %
ZHEJIANG ENERGY 4.95% 04/16/23 SR: 1,79 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 1,76 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,76 %
BANK OF CHINA 4.50% SR: 1,75 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 1,74 %
CDT 5.90% 07/25/23 SR: 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % 4,97 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,17 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,61