Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
92,21 EUR 20/11/2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30/10/2020) 62,330 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 88,13 %
USD - Dólar americano 7,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,43 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 3,08 %
ZHEJIANG PROV 4.01% 09/03/28 SR: 2,15 %
CHINA EXIMBANK 4.37% 06/19/23 SR: 2,12 %
ZHEJIANG ENERGY 4.95% 04/16/23 SR: 2,12 %
GUANGZHOU METRO 4.92% 04/16/23 SR: 2,11 %
ADBC 4.00% 11/12/25 SR: 2,10 %
CNPC 4.80% 03/15/22 SR: 2,08 %
SHANGHAIELECTRIC 4.15% 12/17/23 SR: 2,08 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,70 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,18