Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
104,97 EUR 24/05/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (29/04/2022) 180,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 1,83 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 84,08 %
USD - Dólar americano 13,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 2,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,83 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,64 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,45 %
ZHEJIANG, PROVINCE OF 3.22% 25-JAN-2026 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % 2,21 %
Rentabilidade a 1 ano 12,48 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 6,09