Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
94,40 EUR 10/06/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/05/2021) 112,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 89,32 %
USD - Dólar americano 7,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 2,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 1,68 %
CHINA GOVT 2.880% 05-NOV-2023 1,50 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.2% 01-APR 1,28 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 22-JUN-2025 1,10 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 07-APR-2023 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % 4,58 %
Rentabilidade a 1 ano 4,60 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark 6,37 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,90