Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
97,59 EUR 15/09/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/08/2021) 129,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 4,95 %
Ações 0,81 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 87,11 %
USD - Dólar americano 10,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 1,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,95 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,78 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 05-AU 1,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 1,37 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34% 04-SEP-2023 1,16 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,14 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.2% 01-APR 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 9,28 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 6,42 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,66
refinitiv