Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
108,30 EUR 30/09/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (30/09/2022) 169,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 83,39 %
USD - Dólar americano 14,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 2,58 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,33 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,31 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 1,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 1,19 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % 1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 9,68 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 6,24 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 6,60