Pictet Chinese Local Currency Debt R EUR

LU1164802040
103,55 EUR 07/02/2023
Obrigações Yuan Chinês Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164802040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2015
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/01/2023) 130,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 3,34 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 83,16 %
USD - Dólar americano 14,75 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 5,48 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 4,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 2,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,56 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano 0,50 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 6,55 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 5,49