Pictet China Index R USD

LU0625737597
129,92 USD 06/02/2023
Ações China Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,34 %
Bens de consumo 20,62 %
Financeiras 20,38 %
Serviços públicos 6,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Industriais e serviços diversos 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
País Peso
China 92,72 %
Hong Kong 6,32 %
Ilhas Caimão 0,53 %
Singapura 0,16 %
Estados Unidos 0,16 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,98 %
CNY - Yuan chinês 18,83 %
USD - Dólar americano 9,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,95 %
MEITUAN ORD 4,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 2,66 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,85 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,72 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,70 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,64 %
NETEASE INC ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 20,65 % 20,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -8,74 % -8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,70 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,39 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -