Pictet China Index R USD

LU0625737597
159,98 USD 01/12/2021
Ações China Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2021) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,29 %
Financeiras 18,60 %
Bens de consumo 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Serviços públicos 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
China 93,86 %
Hong Kong 6,04 %
Singapura 0,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,42 %
USD - Dólar americano 17,12 %
CNY - Yuan chinês 13,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,11 %
MEITUAN ORD 4,57 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,51 %
JD.COM INC DR 2,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,11 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,82 %
PINDUODUO INC DR 1,72 %
NIO INC DR 1,58 %
NETEASE INC DR 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -15,20 % -7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -11,87 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,67