Pictet China Index R USD

LU0625737597
198,57 USD 04/05/2021
Ações China Categoria
14,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/04/2021) 6,850 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,33 %
Financeiras 17,61 %
Bens de consumo 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Serviços públicos 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
China 94,16 %
Hong Kong 5,68 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,62 %
USD - Dólar americano 33,87 %
CNY - Yuan chinês 11,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 20,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,56 %
MEITUAN ORD 4,75 %
JD.COM INC DR 2,46 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,15 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,32 %
NetEase ADR 1,27 %
Baidu INC Dr 1,25 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -11,49 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 25,86 % 32,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,86 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 14,29 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,76