Pictet China Index R USD

LU0625737597
108,08 USD 23/09/2022
Ações China Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,48 %
Financeiras 22,32 %
Bens de consumo 20,55 %
Serviços públicos 6,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
País Peso
China 91,82 %
Hong Kong 6,79 %
Estados Unidos 0,96 %
Singapura 0,19 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,61 %
CNY - Yuan chinês 16,32 %
USD - Dólar americano 9,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,54 %
MEITUAN ORD 3,89 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,43 %
JD.COM INC ORD 2,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,01 %
NETEASE INC ORD 1,89 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,70 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,67 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,00 % -9,28 %
Rentabilidade a 3 meses -13,68 % -9,58 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -19,79 % -15,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,46 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,56