Pictet China Index R USD

LU0625737597
222,53 USD 20/01/2021
Ações China Categoria
18,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/12/2020) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,12 %
Tesouraria -1,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,63 %
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 14,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Industriais e serviços diversos 4,97 %
Serviços públicos 4,51 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
China 94,12 %
Hong Kong 6,87 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,01 %
USD - Dólar americano 30,65 %
CNY - Yuan chinês 11,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 17,31 %
Tencent ORD 15,40 %
MEITUAN-W ORD 3,38 %
CCB ORD H 3,31 %
Ping An ORD H 2,56 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,17 %
CHINA MOBILE ORD 1,76 %
ICBC ORD H 1,60 %
NetEase ADR 1,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,25 % 15,07 %
Rentabilidade a 3 meses 13,99 % 18,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,88 % 22,51 %
Rentabilidade a 1 ano 29,59 % 29,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,47 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,81