Pictet China Index R USD

LU0625737597
158,86 USD 30/06/2020
Ações China Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2020) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2019)

Setores Peso
Tecnológicas 37,28 %
Financeiras 29,78 %
Bens de consumo 10,72 %
Serviços públicos 8,02 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
País Peso
China 90,12 %
Hong Kong 9,86 %
Singapura 0,11 %
Estados Unidos 0,07 %
Austrália 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 14,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 13,21 %
CCB ORD H 4,67 %
Ping An ORD H 3,80 %
CHINA MOBILE ORD 3,37 %
ICBC ORD H 2,85 %
BANK OF CHINA ORD H 2,02 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,91 %
CNOOC ORD 1,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 8,49 %
Rentabilidade a 3 meses 11,42 % 16,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano 10,07 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark 17,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,24