Pictet China Index R EUR

LU0625738058
129,94 EUR 28-05-2020
Ações China Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-07-2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 17,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,23 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,28 %
Financeiras 29,78 %
Bens de consumo 10,72 %
Serviços públicos 8,02 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
País Peso
China 90,12 %
Hong Kong 9,86 %
Singapura 0,11 %
Estados Unidos 0,07 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,93 %
USD - Dólar americano 24,08 %
CNY - Yuan chinês 5,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 14,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 13,21 %
CCB ORD H 4,67 %
Ping An ORD H 3,80 %
CHINA MOBILE ORD 3,37 %
ICBC ORD H 2,85 %
BANK OF CHINA ORD H 2,02 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,91 %
CNOOC ORD 1,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -3,51 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano 10,30 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 104,48 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,63