Pictet China Index R EUR

LU0625738058
164,83 EUR 25/11/2020
Ações China Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 23,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,30 %
Financeiras 27,19 %
Bens de consumo 11,63 %
Serviços públicos 6,36 %
Industriais e serviços diversos 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
China 91,98 %
Hong Kong 7,87 %
Singapura 0,09 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,16 %
USD - Dólar americano 27,29 %
CNY - Yuan chinês 11,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 16,83 %
Tencent ORD 13,17 %
CCB ORD H 3,89 %
Ping An ORD H 3,10 %
CHINA MOBILE ORD 2,42 %
ICBC ORD H 2,33 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,64 %
BANK OF CHINA ORD H 1,61 %
CNOOC ORD 1,38 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 23,45 % 25,30 %
Rentabilidade a 1 ano 26,07 % 23,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,76