Pictet China Index R EUR

LU0625738058
159,66 EUR 21/07/2021
Ações China Categoria
11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2021) 34,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,91 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,18 %
Serviços públicos 3,95 %
Industriais e serviços diversos 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
China 93,77 %
Hong Kong 5,98 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,65 %
USD - Dólar americano 32,09 %
CNY - Yuan chinês 12,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,50 %
MEITUAN ORD 4,34 %
JD.COM INC DR 2,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
PINDUODUO INC DR 2,22 %
NIO INC DR 2,02 %
XIAOMI CORP ORD 1,98 %
Baidu INC Dr 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,30 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -12,48 % -5,14 %
Rentabilidade a 1 ano 5,55 % 18,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,52 % 13,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,41