Pictet China Index R EUR

LU0625738058
145,53 EUR 12/10/2021
Ações China Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 29,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,99 %
Financeiras 19,57 %
Bens de consumo 18,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Serviços públicos 3,76 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
País Peso
China 93,66 %
Hong Kong 6,19 %
Singapura 0,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,12 %
USD - Dólar americano 30,89 %
CNY - Yuan chinês 11,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,67 %
JD.COM INC DR 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,73 %
NIO INC DR 1,57 %
XIAOMI CORP ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,04 % -8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -12,25 % -8,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,68 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,17
refinitiv