Pictet China Index R EUR

LU0625738058
109,65 EUR 12/05/2022
Ações China Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,320 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,95 %
Financeiras 20,94 %
Bens de consumo 19,85 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Serviços públicos 5,39 %
Industriais e serviços diversos 5,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,44 %
País Peso
China 92,81 %
Hong Kong 6,54 %
Singapura 0,18 %
Estados Unidos 0,07 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,65 %
CNY - Yuan chinês 16,11 %
USD - Dólar americano 9,88 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,88 %
MEITUAN ORD 4,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,04 %
JD.COM INC ORD 2,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
Baidu INC Dr 1,69 %
NETEASE INC ORD 1,59 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,29 % -5,07 %
Rentabilidade a 3 meses -19,23 % -14,49 %
Rentabilidade a 6 meses -26,95 % -17,84 %
Rentabilidade a 1 ano -30,79 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,83 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 8,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,08