Pictet China Index R EUR

LU0625738058
165,85 EUR 14/04/2021
Ações China Categoria
13,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 33,400 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,81 %
Financeiras 18,62 %
Bens de consumo 15,52 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
China 93,72 %
Hong Kong 6,14 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,57 %
USD - Dólar americano 33,52 %
CNY - Yuan chinês 11,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,30 %
MEITUAN-W ORD 4,13 %
JD.COM INC DR 2,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,33 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,43 %
Baidu INC Dr 1,28 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,30 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 25,84 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,28 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,66