Pictet China Index P EUR

LU0625737910
144,43 EUR 20/01/2022
Ações China Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,980 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,28 %
Bens de consumo 19,54 %
Financeiras 17,77 %
Saúde e farmacêuticas 7,95 %
Serviços públicos 3,92 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
China 93,88 %
Hong Kong 5,76 %
Singapura 0,18 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,75 %
USD - Dólar americano 17,55 %
CNY - Yuan chinês 12,54 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,18 %
MEITUAN ORD 4,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,33 %
JD.COM INC DR 2,13 %
NIO INC DR 2,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,80 %
Baidu INC Dr 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -11,86 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -23,05 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,73