Pictet China Index P EUR

LU0625737910
109,91 EUR 29/11/2022
Ações China Categoria
-3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/11/2022) 12,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,25 %
Bens de consumo 22,03 %
Financeiras 18,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Serviços públicos 6,13 %
Industriais e serviços diversos 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
País Peso
China 92,54 %
Hong Kong 6,64 %
Ilhas Caimão 0,38 %
Singapura 0,15 %
Estados Unidos 0,10 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,85 %
CNY - Yuan chinês 16,50 %
USD - Dólar americano 8,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,96 %
MEITUAN ORD 4,58 %
JD.COM INC ORD 2,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,87 %
NETEASE INC ORD 1,87 %
BAIDU INC ORD 1,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,81 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,65 %
BYD CO LTD ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,23 % 21,77 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -7,87 %
Rentabilidade a 6 meses -10,58 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -24,52 % -17,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,09 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,53 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,56 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -