Pictet China Index P EUR

LU0625737910
134,39 EUR 29/06/2022
Ações China Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/06/2022) 11,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,17 %
Financeiras 20,97 %
Bens de consumo 20,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,95 %
Serviços públicos 5,44 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
País Peso
China 92,51 %
Hong Kong 6,69 %
Singapura 0,19 %
Estados Unidos 0,07 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,41 %
CNY - Yuan chinês 16,48 %
USD - Dólar americano 10,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,62 %
MEITUAN ORD 3,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,98 %
JD.COM INC ORD 2,59 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,07 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,79 %
NETEASE INC ORD 1,59 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,33 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,02 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -22,99 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,41