Pictet China Equities R USD

LU0168450194
672,06 USD 21/09/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 48,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,39 %
Bens de consumo 20,26 %
Financeiras 18,94 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Serviços públicos 3,01 %
País Peso
China 67,17 %
Hong Kong 13,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,27 %
USD - Dólar americano 22,08 %
CNY - Yuan chinês 17,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
MEITUAN ORD 4,60 %
AIA GROUP LTD ORD 3,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,17 %
JD.COM INC DR 2,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -16,62 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses - -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano - 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv