Pictet China Equities R USD

LU0168450194
385,11 USD 29/09/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 6,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,76 %
Bens de consumo 24,37 %
Financeiras 21,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
China 82,55 %
Hong Kong 5,27 %
Suíça 2,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,73 %
CNY - Yuan chinês 23,34 %
USD - Dólar americano 7,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,63 %
MEITUAN ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,94 %
JD.COM INC ORD 5,25 %
REPO GENERAL SECURITY 4,62 %
NETEASE INC ORD 4,42 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,78 %
HUAZHU GROUP ADR REP 10 ORD 3,13 %
AIA GROUP LTD ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,61 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -19,39 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -14,02 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -32,75 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,73 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -