Pictet China Equities R USD

LU0168450194
828,33 USD 17/06/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 57,870 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,39 %
Bens de consumo 20,19 %
Financeiras 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Serviços públicos 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
China 63,31 %
Hong Kong 19,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,46 %
USD - Dólar americano 22,21 %
CNY - Yuan chinês 17,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,78 %
MEITUAN ORD 5,12 %
AIA GROUP LTD ORD 4,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,87 %
JD.COM INC DR 2,85 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses - -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses - 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano - 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -