Pictet China Equities P USD

LU0168449691
570,59 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168449691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 65,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,21 %
Bens de consumo 23,39 %
Financeiras 22,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,87 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
China 80,73 %
Hong Kong 6,53 %
Suíça 2,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,19 %
CNY - Yuan chinês 25,60 %
USD - Dólar americano 9,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,02 %
MEITUAN ORD 5,45 %
JD.COM INC ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,87 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,64 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,23 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,44 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,21 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,62 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,71 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,75 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -32,18 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -