Pictet China Equities P USD

LU0168449691
473,84 USD 01/12/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168449691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2003
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 56,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,36 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,85 %
Bens de consumo 22,99 %
Financeiras 19,99 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Serviços públicos 3,15 %
País Peso
China 81,27 %
Hong Kong 4,81 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,88 %
CNY - Yuan chinês 24,59 %
USD - Dólar americano 8,90 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,63 %
JD.COM INC ORD 5,12 %
REPO GENERAL SECURITY 4,38 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,80 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,73 %
H WORLD GROUP ADR 3,66 %
NETEASE INC ORD 3,59 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,71 % 16,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,77 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano -31,38 % -17,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,03 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -