Pictet China Equities P EUR

LU0255978347
551,96 EUR 06/07/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978347
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 24,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 5,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,22 %
Bens de consumo 22,86 %
Financeiras 22,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
Serviços públicos 2,72 %
País Peso
China 83,23 %
Hong Kong 5,26 %
Suíça 2,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,94 %
CNY - Yuan chinês 27,49 %
USD - Dólar americano 6,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,70 %
MEITUAN ORD 6,12 %
JD.COM INC ORD 4,97 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,91 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,59 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,49 %
NETEASE INC ORD 3,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,96 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,23 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,03 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,44 % -5,53 %
Rentabilidade a 1 ano -27,95 % -14,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,35 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -