Pictet China Equities P EUR

LU0255978347
608,31 EUR 18/01/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255978347
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,61 %
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 18,96 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Industriais e serviços diversos 6,95 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
China 79,10 %
Hong Kong 11,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,31 %
CNY - Yuan chinês 19,88 %
USD - Dólar americano 18,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,20 %
MEITUAN ORD 6,33 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,48 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,29 %
NETEASE INC DR 3,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,16 %
JD.COM INC DR 3,05 %
BILIBILI INC DR 3,02 %
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -11,86 % -1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -20,90 % -7,81 %
Rentabilidade a 1 ano - -8,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -