Pictet China Equities P dy USD

LU0208612407
451,62 USD 25/05/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208612407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,33 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 6,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,87 %
Bens de consumo 22,10 %
Financeiras 21,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,49 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
China 78,93 %
Hong Kong 6,85 %
Suíça 2,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,97 %
CNY - Yuan chinês 25,94 %
USD - Dólar americano 8,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,93 %
MEITUAN ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,04 %
JD.COM INC ORD 4,82 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,49 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,78 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,29 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -20,50 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -33,24 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -40,37 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -