Pictet China Equities P dy USD

LU0208612407
521,70 USD 20/01/2023
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208612407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,33 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 7,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,16 %
Bens de consumo 22,41 %
Financeiras 20,38 %
Industriais e serviços diversos 5,47 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Serviços públicos 4,47 %
País Peso
China 83,19 %
Hong Kong 4,14 %
Suíça 3,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,80 %
CNY - Yuan chinês 29,23 %
USD - Dólar americano 9,56 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 8,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,09 %
REPO GENERAL SECURITY 6,02 %
JD.COM INC ORD 5,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,76 %
NETEASE INC ORD 3,67 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,65 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,15 % 11,09 %
Rentabilidade a 3 meses 39,62 % 32,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -14,94 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,05 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -