Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
461,13 CHF 12/08/2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/07/2020) 67,730 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 98,12 %
EUR - Euro 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,74 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,53 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,24 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,22 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,07 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,00 %
RCI BANQUE 0.50% 07/18/24 SR: 0,98 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 0,93 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,03 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,04