Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
464,26 CHF 25/02/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (25/02/2021) 62,300 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,51 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 98,28 %
EUR - Euro 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 5,30 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,99 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,82 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,30 %
SWITZERLAND 4.00% 04/08/28 SR: 1,24 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 1,08 %
DEUTSCHE BANK 0.80% 02/07/25 SR: 1,07 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,05 %
FERRING HOLDING 1.05% 07/09/25 SR: 0,97 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -3,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -