Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
466,68 CHF 15/09/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/08/2021) 56,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,50 %
EUR - Euro 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1% 14-A 1,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,29 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,18 %
INVESTIS HOLDING SA 14-FEB-2025 1,18 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,17 %
AMAG LEASING AG 27-OCT-2023 1,10 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 0,97 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 0,95 %
ATHENE GLOBAL FUNDING .85% 14-OCT-2025 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 0,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -2,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,90 % 1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,30
refinitiv