Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
466,24 CHF 14/06/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/05/2021) 56,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,87 %
EUR - Euro 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1% 14-A 1,97 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 1,71 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,30 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,27 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 08-A 1,21 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,03 %
FERRING HOLDING SA 1.05% 09-JUL-2025 0,97 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 0,95 %
FIRMENICH INTERNATIONAL SA 1% 19-DEC-2023 0,93 %
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD .8% 18-JUL-2023 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,02 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,23