Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
454,10 CHF 27-05-2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-09-2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30-04-2020) 66,260 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,00 %
EUR - Euro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,43 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,21 %
UBS GROUP 0.88% 01/30/25 SR: 1,14 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,99 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,93 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -2,10 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % 1,92 %
Rentabilidade a 1 ano 2,59 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -