Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
404,74 CHF 27/09/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,80 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 96,50 %
EUR - Euro 2,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125% 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,37 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,34 %
BANK OF AMERICA CORP .4225% 23-NOV-2029 1,15 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .18% 20-APR-202 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625% 28-APR-2028 1,02 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 1,01 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 1,01 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .4% 25-FEB-2026 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,50 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,09