Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
420,51 CHF 30/01/2023
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (30/01/2023) 55,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 96,79 %
EUR - Euro 1,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125% 1,61 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,30 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .7% 04-SEP 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP .4225% 23-NOV-2029 1,08 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,05 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC .7325% 26-FEB-2024 1,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .18% 20-APR-202 1,04 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 0,99 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % -1,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,81 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,21 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 1,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,53 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,31