Pictet CHF Bonds R

LU0135487733
431,62 CHF 13/05/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135487733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2001
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (29/04/2022) 53,950 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Tesouraria -0,20 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,65 %
EUR - Euro 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125% 1,52 %
BANK OF AMERICA CORP .4225% 23-NOV-2029 1,36 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,31 %
INVESTIS HOLDING SA .25% 14-FEB-2025 1,31 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,17 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .18% 20-APR-202 1,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,09 %
UBS GROUP AG 09-NOV-2028 1,07 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,03 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -2,72 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 1,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -