Pictet Biotech R USD

LU0112497440
896,63 USD 26/02/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112497440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (26/02/2021) 262,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,02 %
Tecnológicas 8,64 %
Alimentação e bebidas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 90,40 %
Canadá 2,91 %
China 1,95 %
Dinamarca 1,00 %
Reino Unido 0,79 %
Irlanda 0,32 %
Alemanha 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Biogen Inc 5,79 %
Vertex Pharmaceuticals 5,76 %
AMGEN 5,55 %
Gilead Sciences 5,44 %
Alexion Pharmaceuticals 4,60 %
Seagen Inc 4,06 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,03 %
Novavax Inc 3,21 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,03 %
EXELIXIS INC 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 11,98 % 10,63 %
Rentabilidade a 1 ano 15,02 % 27,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 15,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 13,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 21,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,84