Pictet Biotech R USD

LU0112497440
703,77 USD 01/02/2023
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112497440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 231,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,16 %
Tecnológicas 11,82 %
Alimentação e bebidas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 83,42 %
Holanda 5,38 %
Canadá 5,04 %
Dinamarca 3,06 %
China 1,11 %
Reino Unido 1,04 %
Suíça 0,13 %
Alemanha 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,97 %
CHF - Franco suíço 3,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
EUR - Euro 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Moderna Inc 6,05 %
Gilead Sciences 5,75 %
Horizon Therapeutics PLC 5,62 %
Argenx SE - ADR 5,36 %
Vertex Pharmaceuticals 4,77 %
Biogen Inc 4,50 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,33 %
Illumina 3,06 %
Genmab A/S 3,06 %
Biomarin Pharmaceutical 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,48 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 13,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,08 %
Volatilidade do benchmark 20,04 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,96