Pictet Biotech R USD

LU0112497440
872,80 USD 16/09/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112497440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2000
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 273,910 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Obrigações 3,93 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,30 %
Tecnológicas 14,05 %
País Peso
Estados Unidos 89,84 %
Canadá 2,02 %
China 2,02 %
Holanda 1,67 %
Dinamarca 1,18 %
Alemanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
EUR - Euro 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Regeneron Pharmaceuticals 5,99 %
Gilead Sciences 5,92 %
AMGEN 5,28 %
Horizon Therapeutics PLC 5,20 %
Vertex Pharmaceuticals 5,00 %
Biogen Inc 4,77 %
Seagen Inc 4,75 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,90 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2,80 %
Biohaven Pharmaceutical Holding 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 5,71 % 27,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,18 % 18,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,57 % 22,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,07
refinitiv