Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
665,37 EUR 28/11/2022
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 209,000 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 1,44 %
Obrigações 0,97 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,92 %
Tecnológicas 11,49 %
Alimentação e bebidas 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 77,34 %
Holanda 5,35 %
Canadá 5,03 %
Suíça 3,40 %
Alemanha 2,74 %
Dinamarca 2,49 %
China 0,89 %
Reino Unido 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,71 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,31 %
EUR - Euro 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Regeneron Pharmaceuticals 5,55 %
Argenx SE - ADR 5,23 %
Biogen Inc 4,54 %
Vertex Pharmaceuticals 4,34 %
Gilead Sciences 3,95 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3,91 %
Horizon Therapeutics PLC 3,62 %
Roche Holdings Genusscheine 3,19 %
Cytokinetics Inc 3,07 %
BELLUS HEALTH INC 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 25,23 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -7,22 % -22,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 13,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 19,97 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 5,81