Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
696,04 EUR 12/04/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/03/2021) 250,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (26/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,13 %
Tecnológicas 8,02 %
Alimentação e bebidas 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 89,68 %
Canadá 2,61 %
China 1,93 %
Dinamarca 0,83 %
Holanda 0,59 %
Irlanda 0,28 %
Alemanha 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Biogen Inc 5,53 %
Vertex Pharmaceuticals 5,28 %
AMGEN 5,11 %
Gilead Sciences 5,03 %
Alexion Pharmaceuticals 4,53 %
Horizon Therapeutics PLC 3,85 %
Seagen Inc 3,80 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,57 %
Novavax Inc 3,33 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -9,02 % -5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -6,55 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 13,43 % 27,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 21,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,73 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,78