Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
707,20 EUR 03/08/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/07/2021) 247,490 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Obrigações 2,94 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,86 %
Tecnológicas 10,80 %
País Peso
Estados Unidos 92,15 %
Canadá 2,17 %
China 2,09 %
Dinamarca 1,02 %
Alemanha 0,64 %
Holanda 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
EUR - Euro 1,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
JPY - Iene japonês 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Biogen Inc 5,85 %
Gilead Sciences 5,72 %
AMGEN 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals 5,34 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,09 %
Seagen Inc 4,68 %
Horizon Therapeutics PLC 4,65 %
Alexion Pharmaceuticals 3,21 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,90 %
Biomarin Pharmaceutical 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % 2,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % 13,69 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % 5,80 %
Rentabilidade a 1 ano 5,39 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 18,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 14,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,73 % 22,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 17,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,05