Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
722,47 EUR 01/12/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/11/2020) 213,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,16 %
Tecnológicas 6,87 %
Alimentação e bebidas 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN 5,53 %
Biogen Inc 5,05 %
Vertex Pharmaceuticals 4,78 %
Alexion Pharmaceuticals 4,36 %
Seagen Inc 4,35 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,30 %
Gilead Sciences 3,94 %
Horizon Therapeutics PLC 3,79 %
Biomarin Pharmaceutical 3,47 %
EXELIXIS INC 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,31 % 7,95 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 9,99 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % 10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 13,52 % 29,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,49 % 20,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,81 %
Volatilidade do benchmark 19,53 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,03