Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
593,63 EUR 28/06/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/05/2022) 174,750 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/04/2022)

Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,28 %
Tecnológicas 11,18 %
Alimentação e bebidas 3,77 %
País Peso
Estados Unidos 79,31 %
Holanda 5,95 %
Alemanha 3,50 %
Dinamarca 3,19 %
Canadá 1,42 %
China 0,89 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 5,57 %
Argenx SE - ADR 5,52 %
Vertex Pharmaceuticals 5,16 %
Seagen Inc 4,65 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,33 %
Cytokinetics Inc 3,77 %
United Therapeutics 3,70 %
Incyte 3,25 %
Genmab A/S 3,19 %
INSMED INC 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,73 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -8,50 %
Rentabilidade a 6 meses -17,18 % -22,60 %
Rentabilidade a 1 ano -19,63 % -32,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,68