Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
661,40 EUR 31/07/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/07/2020) 169,460 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,68 %
Tecnológicas 7,21 %
Alimentação e bebidas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 91,46 %
Canadá 2,13 %
China 1,50 %
Reino Unido 0,95 %
Dinamarca 0,89 %
Irlanda 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
EUR - Euro 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 6,30 %
Biomarin Pharmaceutical 5,43 %
AMGEN 5,09 %
Gilead Sciences 4,78 %
Alexion Pharmaceuticals 4,73 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,69 %
Seattle Genetics 4,52 %
EXELIXIS INC 3,97 %
Incyte 3,68 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % 6,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,85 % 20,72 %
Rentabilidade a 1 ano 14,63 % 31,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,48 % 20,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,86 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -