Pictet Biotech R EUR

LU0255977539
706,80 EUR 22-05-2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2006
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30-04-2020) 118,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,42 %
Tecnológicas 7,70 %
Alimentação e bebidas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 89,20 %
Canadá 2,37 %
China 1,45 %
Reino Unido 0,81 %
Dinamarca 0,76 %
Irlanda 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,98 %
EUR - Euro 2,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Vertex Pharmaceuticals 6,85 %
AMGEN 6,66 %
Gilead Sciences 6,19 %
Alexion Pharmaceuticals 5,04 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,91 %
Biomarin Pharmaceutical 4,86 %
Seattle Genetics 4,40 %
Incyte 4,36 %
Biogen Inc 4,08 %
EXELIXIS INC 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 5,09 %
Rentabilidade a 3 meses 7,81 % 13,97 %
Rentabilidade a 6 meses 13,38 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 27,31 % 35,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,68 % 20,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,35 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,38