Pictet Biotech P USD

LU0090689299
779,06 USD 04/10/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090689299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1995
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (30/09/2022) 407,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,33 %
Obrigações 0,83 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,28 %
Tecnológicas 12,33 %
Alimentação e bebidas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 75,40 %
Holanda 5,78 %
Canadá 4,13 %
Suíça 4,02 %
Alemanha 3,49 %
Dinamarca 2,79 %
China 1,51 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,65 %
CHF - Franco suíço 3,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
EUR - Euro 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Argenx SE - ADR 5,45 %
Horizon Therapeutics PLC 4,83 %
Vertex Pharmaceuticals 4,10 %
Seagen Inc 4,00 %
United Therapeutics 3,68 %
NATERA INC 3,46 %
Roche Holdings Genusscheine 3,20 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,14 %
Cytokinetics Inc 3,10 %
BIONTECH SE 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 14,90 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 9,31 % -8,66 %
Rentabilidade a 1 ano -6,88 % -25,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 19,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,96