Pictet Biotech P dy USD

LU0208607159
1 004,12 USD 22/09/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208607159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 11,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Obrigações 3,93 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,30 %
Tecnológicas 14,05 %
País Peso
Estados Unidos 89,84 %
Canadá 2,02 %
China 2,02 %
Holanda 1,67 %
Dinamarca 1,18 %
Alemanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
EUR - Euro 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Regeneron Pharmaceuticals 5,99 %
Gilead Sciences 5,92 %
AMGEN 5,28 %
Horizon Therapeutics PLC 5,20 %
Vertex Pharmaceuticals 5,00 %
Biogen Inc 4,77 %
Seagen Inc 4,75 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,90 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2,80 %
Biohaven Pharmaceutical Holding 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,71 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 7,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % 17,03 %
Rentabilidade a 1 ano 8,47 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 18,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,77 % 23,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,83
refinitiv