Pictet Biotech P dy USD

LU0208607159
748,94 USD 29/09/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208607159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,510 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 1,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,28 %
Tecnológicas 12,33 %
Alimentação e bebidas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 75,40 %
Holanda 5,78 %
Canadá 4,13 %
Suíça 4,02 %
Alemanha 3,49 %
Dinamarca 2,79 %
China 1,51 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,12 %
CHF - Franco suíço 3,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
EUR - Euro 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Argenx SE - ADR 5,45 %
Horizon Therapeutics PLC 4,83 %
Vertex Pharmaceuticals 4,10 %
Seagen Inc 4,00 %
United Therapeutics 3,68 %
NATERA INC 3,46 %
Roche Holdings Genusscheine 3,20 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,14 %
Cytokinetics Inc 3,10 %
BIONTECH SE 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 13,97 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 10,84 % -9,20 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,93