Pictet Biotech P dy USD

LU0208607159
655,62 USD 24/05/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208607159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,42 %
Tecnológicas 12,48 %
Alimentação e bebidas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 83,13 %
Holanda 5,68 %
Alemanha 3,40 %
Dinamarca 3,08 %
Canadá 1,34 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 5,79 %
Vertex Pharmaceuticals 5,38 %
Argenx SE - ADR 5,27 %
Seagen Inc 4,76 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,63 %
Incyte 3,56 %
United Therapeutics 3,25 %
Genmab A/S 3,08 %
Cytokinetics Inc 3,03 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,10 % -8,45 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -7,54 %
Rentabilidade a 6 meses -24,89 % -29,74 %
Rentabilidade a 1 ano -22,07 % -26,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,99