Pictet Biotech P dy USD

LU0208607159
813,51 USD 26/01/2023
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208607159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,79 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,16 %
Tecnológicas 11,82 %
Alimentação e bebidas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 83,42 %
Holanda 5,38 %
Canadá 5,04 %
Dinamarca 3,06 %
China 1,11 %
Reino Unido 1,04 %
Suíça 0,13 %
Alemanha 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,51 %
EUR - Euro 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Moderna Inc 6,05 %
Gilead Sciences 5,75 %
Horizon Therapeutics PLC 5,62 %
Argenx SE - ADR 5,36 %
Vertex Pharmaceuticals 4,77 %
Biogen Inc 4,50 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,33 %
Genmab A/S 3,06 %
Illumina 3,06 %
Biomarin Pharmaceutical 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 11,86 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 20,14 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,32