Pictet Biotech HR EUR

LU0190162189
363,20 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190162189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 93,580 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,42 %
Tecnológicas 12,48 %
Alimentação e bebidas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 83,13 %
Holanda 5,68 %
Alemanha 3,40 %
Dinamarca 3,08 %
Canadá 1,34 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 5,79 %
Vertex Pharmaceuticals 5,38 %
Argenx SE - ADR 5,27 %
Seagen Inc 4,76 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,63 %
Incyte 3,56 %
United Therapeutics 3,25 %
Genmab A/S 3,08 %
Cytokinetics Inc 3,03 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -17,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -32,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -