Pictet Biotech HR EUR

LU0190162189
535,81 EUR 06/05/2021
Ações Setores - Hedged Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190162189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Setores - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 142,750 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Obrigações 4,15 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,44 %
Tecnológicas 9,29 %
Alimentação e bebidas 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 91,10 %
Canadá 2,51 %
China 2,16 %
Dinamarca 0,84 %
Holanda 0,45 %
Irlanda 0,27 %
Alemanha 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,18 %
EUR - Euro 2,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Biogen Inc 5,84 %
AMGEN 5,83 %
Vertex Pharmaceuticals 5,50 %
Gilead Sciences 5,46 %
Alexion Pharmaceuticals 4,67 %
Horizon Therapeutics PLC 4,26 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,86 %
Seagen Inc 3,60 %
EXELIXIS INC 2,92 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -