Pictet Biotech HP EUR

LU0190161025
514,87 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190161025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/12/2021) 92,290 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Obrigações 1,35 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,01 %
Tecnológicas 18,01 %
Alimentação e bebidas 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 84,40 %
China 3,08 %
Holanda 2,98 %
Dinamarca 2,70 %
Alemanha 2,46 %
Reino Unido 1,09 %
Suíça 0,81 %
Canadá 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
EUR - Euro 0,57 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals 5,54 %
Seagen Inc 5,46 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,08 %
Gilead Sciences 3,64 %
Cytokinetics Inc 2,80 %
Argenx SE - ADR 2,72 %
Genmab A/S 2,70 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2,66 %
AMGEN 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -