Pictet Asian Local Currency Debt R USD

LU0255797713
139,28 USD 30/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 7,49 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 23,51 %
KRW - Won sul-coreano 13,73 %
IDR - Rupia indonésia 13,27 %
THB - Baht tailandês 9,29 %
SGD - Dólar de Singapura 8,23 %
INR - Rupia indiana 5,73 %
EUR - Euro 1,86 %
USD - Dólar americano 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 9,15 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -