Pictet Asian Local Currency Debt R USD

LU0255797713
148,03 USD 13/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,39 %
Tesouraria 6,61 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 24,92 %
IDR - Rupia indonésia 13,86 %
KRW - Won sul-coreano 13,74 %
THB - Baht tailandês 10,23 %
SGD - Dólar de Singapura 7,41 %
INR - Rupia indiana 7,12 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 12,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,16 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -