Pictet Asian Local Currency Debt R USD

LU0255797713
158,23 USD 25/11/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 14,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,33 %
Tesouraria 8,53 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,91 %
IDR - Rupia indonésia 15,24 %
KRW - Won sul-coreano 14,53 %
INR - Rupia indiana 9,36 %
THB - Baht tailandês 8,67 %
SGD - Dólar de Singapura 6,94 %
USD - Dólar americano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,39 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,56 %
SGD/LCH LTD FORWARD IRS 3,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -
refinitiv