Pictet Asian Local Currency Debt R USD

LU0255797713
157,88 USD 20/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,810 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,52 %
Tesouraria 6,43 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,20 %
IDR - Rupia indonésia 13,50 %
KRW - Won sul-coreano 13,39 %
THB - Baht tailandês 9,14 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
SGD - Dólar de Singapura 8,33 %
USD - Dólar americano 1,02 %
EUR - Euro 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 51,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 30,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,15 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 4,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,04 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -