Pictet Asian Local Currency Debt R EUR

LU0280438564
138,70 EUR 17/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0280438564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2007
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 44,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 3,79 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 28,67 %
IDR - Rupia indonésia 16,38 %
KRW - Won sul-coreano 14,60 %
INR - Rupia indiana 9,75 %
SGD - Dólar de Singapura 7,06 %
THB - Baht tailandês 5,95 %
USD - Dólar americano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDOIS 12,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -