Pictet Asian Local Currency Debt P USD

LU0255797556
159,03 USD 06/07/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,880 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,59 %
Tesouraria 8,41 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,09 %
KRW - Won sul-coreano 13,51 %
IDR - Rupia indonésia 12,89 %
THB - Baht tailandês 9,96 %
SGD - Dólar de Singapura 7,82 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
EUR - Euro 3,33 %
USD - Dólar americano 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,52 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,59 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,57 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -