Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD

LU0255797630
103,81 USD 29/11/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,42 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,04 %
Tesouraria 6,88 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 23,64 %
KRW - Won sul-coreano 14,47 %
IDR - Rupia indonésia 13,35 %
THB - Baht tailandês 8,14 %
SGD - Dólar de Singapura 8,14 %
INR - Rupia indiana 7,54 %
EUR - Euro 1,28 %
USD - Dólar americano 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 34,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,67 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,60 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,00 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -