Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD

LU0255797630
104,96 USD 22/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255797630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,42 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 7,72 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,46 %
IDR - Rupia indonésia 13,85 %
KRW - Won sul-coreano 13,59 %
THB - Baht tailandês 10,41 %
SGD - Dólar de Singapura 7,59 %
INR - Rupia indiana 6,38 %
EUR - Euro 3,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
USD - Dólar americano 0,79 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,36 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,15 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,13 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -