Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
204,91 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,340 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 5,47 %
Setores Peso
Financeiras 28,82 %
Tecnológicas 24,64 %
Bens de consumo 17,39 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Operadores de telecomunicações 7,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 40,77 %
Índia 13,05 %
Coreia do Sul 11,77 %
Hong Kong 7,76 %
Indonésia 2,84 %
Singapura 1,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,57 %
CNY - Yuan chinês 12,02 %
INR - Rupia indiana 11,88 %
KRW - Won sul-coreano 10,98 %
USD - Dólar americano 4,12 %
IDR - Rupia indonésia 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,18 %
Tencent Holdings 5,33 %
AIA Group 5,05 %
Samsung Electronics 4,83 %
ICICI BANK 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,49 %
Hdfc Bank Limited 3,66 %
Meituan-Class B 3,35 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,84 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,33 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -12,05 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,59 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -24,03 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,94