Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
220,09 EUR 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 4,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,36 %
Financeiras 31,25 %
Bens de consumo 14,75 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Operadores de telecomunicações 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
País Peso
China 35,23 %
Índia 12,75 %
Coreia do Sul 12,26 %
Hong Kong 8,12 %
Indonésia 2,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,09 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
CNY - Yuan chinês 9,61 %
USD - Dólar americano 6,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,78 %
Samsung Electronics 6,73 %
AIA Group 5,44 %
Tencent Holdings 5,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,47 %
ICICI BANK 3,90 %
Hdfc Bank Limited 3,62 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,86 %
Chailease Holding Co Ltd 2,76 %
Wiwynn Corp 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -14,24 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -20,74 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -23,96 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,25