Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
294,34 EUR 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 29,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,68 %
Financeiras 23,80 %
Bens de consumo 21,12 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Operadores de telecomunicações 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
China 46,92 %
Coreia do Sul 13,84 %
Índia 8,33 %
Hong Kong 5,71 %
Indonésia 2,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,42 %
KRW - Won sul-coreano 11,01 %
INR - Rupia indiana 10,44 %
USD - Dólar americano 8,91 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,97 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,89 %
Samsung Electronics 5,81 %
AIA Group 3,35 %
LG Chemicals 2,71 %
Meituan-Class B 2,53 %
Mediatek 2,51 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,36 %
Country Garden Services Holdings 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,44 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 35,36 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,88 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 13,01