Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
220,06 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 6,85 %
Setores Peso
Financeiras 31,19 %
Tecnológicas 25,83 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Bens de consumo 12,71 %
Operadores de telecomunicações 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
China 39,45 %
Índia 17,06 %
Coreia do Sul 11,64 %
Hong Kong 7,23 %
Indonésia 4,96 %
Singapura 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,50 %
INR - Rupia indiana 20,70 %
CNY - Yuan chinês 12,61 %
KRW - Won sul-coreano 12,21 %
IDR - Rupia indonésia 5,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,74 %
USD - Dólar americano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 5,54 %
Tencent Holdings 4,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,82 %
AIA Group 4,56 %
ICICI BANK 4,40 %
Hdfc Bank Limited 4,03 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,52 %
Meituan-Class B 3,13 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -15,54 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,37