Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
303,17 EUR 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 20,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,23 %
Tecnológicas 22,93 %
Financeiras 22,43 %
Operadores de telecomunicações 11,03 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Imobiliário 1,37 %
País Peso
China 44,31 %
Coreia do Sul 10,78 %
Índia 8,77 %
Hong Kong 8,73 %
Indonésia 2,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,99 %
INR - Rupia indiana 8,70 %
USD - Dólar americano 8,46 %
KRW - Won sul-coreano 8,25 %
CNY - Yuan chinês 7,84 %
IDR - Rupia indonésia 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,76 %
Samsung Electronics 6,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,05 %
AIA Group 3,32 %
Meituan-Class B 3,09 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,86 %
Alibaba Health Information Technology 2,55 %
NetEase Inc-Adr 2,26 %
Country Garden Services Holdings 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 13,88 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 26,55 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 38,42 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,66 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,14 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 14,28