Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
272,55 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 28,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,82 %
Financeiras 26,70 %
Bens de consumo 18,78 %
Operadores de telecomunicações 10,79 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Imobiliário 1,46 %
País Peso
China 39,99 %
Coreia do Sul 14,47 %
Índia 12,17 %
Hong Kong 6,58 %
Indonésia 1,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,81 %
KRW - Won sul-coreano 11,43 %
USD - Dólar americano 9,97 %
CNY - Yuan chinês 9,10 %
INR - Rupia indiana 8,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,42 %
Samsung Electronics 6,32 %
Tencent Holdings 6,14 %
AIA Group 3,67 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,91 %
ICICI BANK 2,83 %
Sea Ltd-ADR 2,82 %
LG Chemicals 2,76 %
Chailease Holding Co Ltd 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -7,74 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 16,21 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,06 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,57 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,39
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