Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
254,27 EUR 29/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 10,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,76 %
Financeiras 22,14 %
Tecnológicas 20,84 %
Operadores de telecomunicações 10,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Industriais e serviços diversos 6,48 %
Imobiliário 0,61 %
País Peso
China 46,54 %
Hong Kong 11,27 %
Índia 8,73 %
Coreia do Sul 8,29 %
Indonésia 2,92 %
Estados Unidos 1,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,42 %
INR - Rupia indiana 13,48 %
KRW - Won sul-coreano 11,73 %
USD - Dólar americano 7,28 %
CNY - Yuan chinês 5,90 %
IDR - Rupia indonésia 2,78 %
THB - Baht tailandês 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,64 %
Samsung Electronics 4,61 %
AIA Group 3,63 %
Meituan Dianping-Class B 3,62 %
NetEase Inc-Adr 2,68 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,63 %
Alibaba Health Information Technology 2,50 %
Hcl Technologies 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,97 % 6,01 %
Rentabilidade a 6 meses 23,20 % 10,27 %
Rentabilidade a 1 ano 19,12 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,57