Pictet Asian Equities Ex Japan R EUR

LU0255977299
215,40 EUR 04-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255977299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 9,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,19 %
Tesouraria 9,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,99 %
Tecnológicas 22,33 %
Financeiras 21,18 %
Operadores de telecomunicações 12,05 %
Industriais e serviços diversos 7,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
China 42,58 %
Índia 10,77 %
Coreia do Sul 10,62 %
Hong Kong 6,44 %
Indonésia 2,71 %
Estados Unidos 1,46 %
Tailândia 0,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,17 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
USD - Dólar americano 9,11 %
KRW - Won sul-coreano 6,31 %
IDR - Rupia indonésia 5,32 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
THB - Baht tailandês 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,43 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,45 %
Samsung Electronics 5,22 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,92 %
AIA Group 3,42 %
NetEase Inc-Adr 2,97 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,51 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,51 %
Chailease Holding Co Ltd 2,19 %
Hcl Technologies 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,57 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -4,07 %
Rentabilidade a 1 ano 12,71 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,56