Pictet Asian Equities Ex Japan P USD

LU0155303323
345,57 USD 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155303323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 94,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,50 %
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 17,36 %
Operadores de telecomunicações 8,77 %
Industriais e serviços diversos 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Imobiliário 1,44 %
País Peso
China 36,93 %
Índia 12,38 %
Coreia do Sul 11,56 %
Hong Kong 7,00 %
Indonésia 2,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,29 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
INR - Rupia indiana 9,15 %
USD - Dólar americano 8,35 %
CNY - Yuan chinês 7,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,81 %
Tencent Holdings 6,55 %
Samsung Electronics 6,51 %
AIA Group 4,33 %
ICICI BANK 3,06 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,03 %
Meituan-Class B 2,99 %
Hdfc Bank Limited 2,96 %
United Microelectronics 2,76 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,09 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -12,36 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,87 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 9,15