Pictet Asian Equities Ex Japan P dy USD

LU0208611698
250,31 USD 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208611698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 04/12/2019

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Tecnológicas 23,28 %
Bens de consumo 15,66 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,65 %
Serviços públicos 1,52 %
País Peso
China 39,79 %
Índia 18,07 %
Coreia do Sul 9,95 %
Hong Kong 7,94 %
Indonésia 3,64 %
Singapura 1,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,99 %
CNY - Yuan chinês 13,36 %
INR - Rupia indiana 13,13 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
USD - Dólar americano 3,89 %
IDR - Rupia indonésia 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
ICICI BANK 5,41 %
AIA Group 5,34 %
Tencent Holdings 4,84 %
Samsung Electronics 4,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Hdfc Bank Limited 4,51 %
Meituan-Class B 4,01 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,64 %
Bank For Foreign Trade Jsc 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,69 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -18,94 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,19