Pictet Asian Equities Ex Japan HP EUR

LU0248316639
164,11 EUR 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248316639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 18,470 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Tecnológicas 23,28 %
Bens de consumo 15,66 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,65 %
Serviços públicos 1,52 %
País Peso
China 39,79 %
Índia 18,07 %
Coreia do Sul 9,95 %
Hong Kong 7,94 %
Indonésia 3,64 %
Singapura 1,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,99 %
CNY - Yuan chinês 13,36 %
INR - Rupia indiana 13,13 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
USD - Dólar americano 3,89 %
IDR - Rupia indonésia 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
ICICI BANK 5,41 %
AIA Group 5,34 %
Tencent Holdings 4,84 %
Samsung Electronics 4,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Hdfc Bank Limited 4,51 %
Meituan-Class B 4,01 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,64 %
Bank For Foreign Trade Jsc 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -