Pictet Asian Equities Ex Japan HP EUR

LU0248316639
225,78 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248316639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,50 %
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 17,36 %
Operadores de telecomunicações 8,77 %
Industriais e serviços diversos 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Imobiliário 1,44 %
País Peso
China 36,93 %
Índia 12,38 %
Coreia do Sul 11,56 %
Hong Kong 7,00 %
Indonésia 2,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,29 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
INR - Rupia indiana 9,15 %
USD - Dólar americano 8,35 %
CNY - Yuan chinês 7,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,81 %
Tencent Holdings 6,55 %
Samsung Electronics 6,51 %
AIA Group 4,33 %
ICICI BANK 3,06 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,03 %
Meituan-Class B 2,99 %
Hdfc Bank Limited 2,96 %
United Microelectronics 2,76 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -