Pictet Asian Equities Ex Japan HP EUR

LU0248316639
180,60 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248316639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 18,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 3,89 %
Setores Peso
Financeiras 32,04 %
Tecnológicas 29,39 %
Bens de consumo 16,10 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 7,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,87 %
País Peso
China 38,47 %
Índia 13,60 %
Coreia do Sul 12,11 %
Hong Kong 8,32 %
Indonésia 3,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,73 %
INR - Rupia indiana 12,84 %
KRW - Won sul-coreano 12,11 %
CNY - Yuan chinês 10,92 %
USD - Dólar americano 7,06 %
IDR - Rupia indonésia 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,47 %
Samsung Electronics 6,92 %
Tencent Holdings 5,96 %
AIA Group 5,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,47 %
ICICI BANK 4,33 %
Hdfc Bank Limited 3,72 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,26 %
Meituan-Class B 2,97 %
Wiwynn Corp 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -