Pictet Absolute Return Fixed Income R USD

LU0988402490
115,81 USD 16/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (28/05/2021) 7,720 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,03 %
Tesouraria 3,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,67 %
EUR - Euro 35,48 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
CNY - Yuan chinês 2,26 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
IDR - Rupia indonésia 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 10,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,08 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 6,13 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,47 %
JAPAN 0.000% 15-FEB-2021 3,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2020 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -