Pictet Absolute Return Fixed Income R USD

LU0988402490
107,33 USD 25/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,650 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,18 %
Tesouraria 17,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,56 %
EUR - Euro 15,04 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
JPY - Iene japonês 10,03 %
CNY - Yuan chinês 8,98 %
BRL - Real brasileiro 1,12 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,65 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 22,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 10,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 7,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 6,04 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,73 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 5,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 5,20 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX JAPAN INV 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -