Pictet Absolute Return Fixed Income R USD

LU0988402490
116,19 USD 20/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 7,940 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,29 %
Tesouraria 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,58 %
EUR - Euro 29,20 %
JPY - Iene japonês 6,92 %
NOK - Coroa norueguesa 3,58 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CNY - Yuan chinês 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 21,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,03 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 6,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,44 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,58 %
JAPAN 0.000% 17-MAY-2021 3,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -
refinitiv