Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR

LU0988402904
100,34 EUR 13/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 92,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,22 %
Tesouraria 6,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,06 %
EUR - Euro 30,26 %
JPY - Iene japonês 6,65 %
NOK - Coroa norueguesa 3,60 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 21,16 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 6,38 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 6,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,92 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,27 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 4,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
refinitiv