Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR

LU0988402904
91,96 EUR 01/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 52,380 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,53 %
Tesouraria 16,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,15 %
EUR - Euro 22,38 %
JPY - Iene japonês 14,80 %
CNY - Yuan chinês 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
BRL - Real brasileiro 2,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,66 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 38 5 Y 22,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 10,03 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 7,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 6,04 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,73 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 5,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 5,20 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX ASIA EX JAPAN INV 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -