Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR

LU0988402904
90,71 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 57,670 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,16 %
Tesouraria 5,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,45 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Iene japonês 8,38 %
CNY - Yuan chinês 6,41 %
NOK - Coroa norueguesa 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,47 %
NZD - Dólar neozelandês 2,96 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,71 %
BRL - Real brasileiro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 15,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 14,11 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 6,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 5,57 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 5,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-JUL-2022 5,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,70 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 3,66 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -