Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR

LU0988402904
93,75 EUR 12/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 65,080 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,53 %
Tesouraria 7,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,66 %
EUR - Euro 21,93 %
CNY - Yuan chinês 9,92 %
JPY - Iene japonês 7,04 %
NOK - Coroa norueguesa 4,99 %
NZD - Dólar neozelandês 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 16,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 11,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 6,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 4,99 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 4,23 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 36 5YR 3,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-APR-2022 3,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-JUL-2022 3,43 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -