Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR

LU0988402904
102,05 EUR 26/07/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402904
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/06/2021) 98,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,56 %
Tesouraria 5,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,61 %
EUR - Euro 33,24 %
JPY - Iene japonês 6,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
CNY - Yuan chinês 2,28 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 15,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,09 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 6,03 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 3,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 3,40 %
JAPAN 0.000% 15-FEB-2021 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -