Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR

LU0988402730
96,32 EUR 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402730
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/06/2022) 13,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,82 %
Tesouraria 6,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,50 %
EUR - Euro 20,97 %
JPY - Iene japonês 9,18 %
CNY - Yuan chinês 8,68 %
NOK - Coroa norueguesa 5,49 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 22,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 15,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 15,11 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 9,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 6,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-APR-2022 4,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-JUL-2022 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -