Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR

LU0988402730
94,85 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402730
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,23 %
Tesouraria 5,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,89 %
JPY - Iene japonês 20,73 %
EUR - Euro 16,04 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 31,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 12,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 11,99 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-FEB-2038 8,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 7,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 5,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 4,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -