Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR

LU0988402730
103,46 EUR 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988402730
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,270 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,56 %
Tesouraria 6,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,88 %
EUR - Euro 26,93 %
JPY - Iene japonês 6,96 %
NOK - Coroa norueguesa 3,60 %
CNY - Yuan chinês 2,23 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 19,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 7,80 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 7,08 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 6,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,81 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,34 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -