Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
10,22 EUR 28-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,93 %
Ações 22,38 %
Tesouraria 9,76 %
Setores Peso
Financeiras 4,51 %
Bens de consumo 4,49 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Tecnológicas 1,63 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Alemanha 9,45 %
França 9,45 %
Suécia 9,19 %
Reino Unido 9,12 %
Estados Unidos 7,39 %
Holanda 6,52 %
Itália 5,70 %
Japão 5,18 %
México 4,70 %
Espanha 4,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,28 %
SEK - Coroa sueca 9,49 %
USD - Dólar americano 9,04 %
GBP - Libra esterlina 7,97 %
JPY - Iene japonês 4,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,44 %
MXN - Peso mexicano 4,29 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - EURO BOND Y-EUR 13,75 %
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 13,60 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 13,51 %
FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM Y-ACC-GBP 9,43 %
XACT OMXS30 4,73 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,72 %
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,62 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-A1-ACC 4,62 %
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 4,61 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -