Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
10,23 EUR 17/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,73 %
Ações 29,87 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,75 %
Financeiras 5,81 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Tecnológicas 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 0,85 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
Japão 14,26 %
França 12,83 %
Estados Unidos 9,86 %
Suécia 9,64 %
Alemanha 8,25 %
Itália 7,79 %
Suíça 5,85 %
Reino Unido 5,78 %
Espanha 4,91 %
Noruega 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,64 %
JPY - Iene japonês 14,19 %
USD - Dólar americano 9,64 %
SEK - Coroa sueca 9,59 %
CHF - Franco suíço 5,56 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
NOK - Coroa norueguesa 5,24 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 16,69 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,01 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,47 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 8,34 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,18 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,14 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,13 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,00 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -