Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
10,65 EUR 13/01/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,87 %
Ações 20,13 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,62 %
Financeiras 4,54 %
Industriais e serviços diversos 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Tecnológicas 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Serviços públicos 0,99 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
França 13,96 %
Alemanha 11,44 %
Itália 10,54 %
Suécia 9,76 %
Japão 9,43 %
Espanha 7,06 %
Estados Unidos 5,84 %
Suíça 5,29 %
Reino Unido 4,92 %
Holanda 4,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,31 %
SEK - Coroa sueca 9,78 %
JPY - Iene japonês 9,23 %
USD - Dólar americano 5,53 %
CHF - Franco suíço 5,34 %
NOK - Coroa norueguesa 4,94 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,09 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 16,03 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 16,03 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,29 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,31 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,19 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,11 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 5,08 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,90 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -