Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
10,35 EUR 05/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,85 %
Ações 18,83 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,26 %
Financeiras 3,73 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Serviços públicos 1,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Tecnológicas 1,50 %
País Peso
França 13,68 %
Alemanha 10,60 %
Itália 9,93 %
Japão 9,36 %
Reino Unido 9,16 %
Suécia 9,02 %
Espanha 7,64 %
Estados Unidos 5,42 %
Holanda 5,32 %
Noruega 4,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,68 %
SEK - Coroa sueca 9,27 %
JPY - Iene japonês 9,24 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
NOK - Coroa norueguesa 4,67 %
USD - Dólar americano 4,48 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,29 %
LYXOR EUROMTS 5-7Y INVSTMNT GRD (DR) UCITS ETF-ACC 16,27 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 14,57 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 9,56 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,24 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,83 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,81 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,73 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,57 %
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -2,76 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -