Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
10,58 EUR 25/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,37 %
Ações 18,62 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,37 %
Financeiras 4,08 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
Tecnológicas 1,47 %
Serviços públicos 0,88 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
França 14,81 %
Alemanha 10,98 %
Itália 10,54 %
Japão 10,18 %
Suécia 9,44 %
Espanha 7,27 %
Estados Unidos 5,90 %
Reino Unido 5,02 %
Suíça 4,95 %
Holanda 4,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,39 %
JPY - Iene japonês 9,97 %
SEK - Coroa sueca 9,38 %
USD - Dólar americano 5,62 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,81 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,42 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 16,41 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 16,39 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,99 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,96 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,94 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,92 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F C CHF 4,89 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,82 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -