Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
9,557 EUR 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,77 %
Ações 29,17 %
Tesouraria 3,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,07 %
Financeiras 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,51 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Tecnológicas 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Serviços públicos 0,77 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Japão 14,30 %
França 11,63 %
Estados Unidos 9,80 %
Suécia 9,25 %
China 7,86 %
Itália 6,41 %
Alemanha 6,01 %
Suíça 5,68 %
Reino Unido 5,10 %
Noruega 4,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,32 %
JPY - Iene japonês 15,02 %
USD - Dólar americano 10,78 %
SEK - Coroa sueca 9,02 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
NOK - Coroa norueguesa 5,26 %
CHF - Franco suíço 5,03 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 16,94 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,38 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,58 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 8,35 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,99 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,93 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,89 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,89 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,89 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -