Optimize Selecção Defensiva B

PTOPZMHM0009
9,72 EUR 24/01/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZMHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,06 %
Ações 29,50 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Financeiras 6,10 %
Bens de consumo 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Tecnológicas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Serviços públicos 0,91 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Japão 15,24 %
França 12,19 %
Suécia 9,18 %
Estados Unidos 8,86 %
China 8,52 %
Itália 6,87 %
Alemanha 5,77 %
Suíça 5,43 %
Reino Unido 5,25 %
Noruega 4,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,88 %
JPY - Iene japonês 15,30 %
USD - Dólar americano 9,89 %
SEK - Coroa sueca 9,35 %
NOK - Coroa norueguesa 5,24 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CNY - Yuan chinês 5,18 %
CHF - Franco suíço 5,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,83 %
BRL - Real brasileiro 3,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 17,42 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,42 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,56 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 8,33 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 5,58 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,15 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 5,04 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 4,99 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,97 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -