Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
10,64 EUR 16/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,82 %
Ações 18,65 %
Tesouraria 5,38 %
Setores Peso
Financeiras 4,40 %
Bens de consumo 4,26 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
Tecnológicas 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Serviços públicos 0,75 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
País Peso
França 12,43 %
Alemanha 10,75 %
Japão 9,62 %
Suécia 9,41 %
Itália 9,32 %
Espanha 6,20 %
Estados Unidos 5,48 %
Reino Unido 4,84 %
Suíça 4,83 %
Holanda 4,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,55 %
JPY - Iene japonês 9,49 %
SEK - Coroa sueca 9,44 %
USD - Dólar americano 5,34 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
NOK - Coroa norueguesa 4,76 %
CNY - Yuan chinês 4,65 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,08 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 11,28 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,52 %
EURIZON FUND -BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,94 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,93 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,84 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,82 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,81 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -