Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
10,72 EUR 13/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 3,620 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,37 %
Ações 19,40 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,98 %
Financeiras 4,23 %
Industriais e serviços diversos 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Tecnológicas 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Serviços públicos 0,74 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
França 11,89 %
Alemanha 10,65 %
Japão 9,87 %
Itália 9,73 %
Suécia 9,52 %
Espanha 6,91 %
Estados Unidos 5,46 %
Holanda 5,38 %
Reino Unido 5,23 %
Suíça 5,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,52 %
JPY - Iene japonês 9,76 %
SEK - Coroa sueca 9,65 %
USD - Dólar americano 5,30 %
CHF - Franco suíço 4,91 %
NOK - Coroa norueguesa 4,86 %
CNY - Yuan chinês 4,76 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 16,27 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 16,24 %
ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) 11,21 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,79 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,10 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,98 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,94 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,91 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,88 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv