Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
9,551 EUR 06/02/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,86 %
Ações 24,24 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,06 %
Financeiras 4,74 %
Saúde e farmacêuticas 4,32 %
Tecnológicas 4,11 %
Industriais e serviços diversos 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
Serviços públicos 0,83 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Japão 14,84 %
Estados Unidos 12,81 %
França 11,71 %
China 8,18 %
Itália 7,25 %
Alemanha 5,68 %
Suíça 5,31 %
Reino Unido 5,18 %
Suécia 5,16 %
Noruega 4,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,72 %
JPY - Iene japonês 14,76 %
USD - Dólar americano 14,54 %
NOK - Coroa norueguesa 5,30 %
CHF - Franco suíço 5,03 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
SEK - Coroa sueca 4,94 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 17,11 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,96 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,50 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 8,29 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 5,12 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,03 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 4,98 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 4,95 %
XACT OBLIGATION 4,94 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 4,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -