Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
10,29 EUR 16/09/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2020) 4,020 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,31 %
Ações 18,81 %
Tesouraria 3,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,69 %
Financeiras 4,06 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,74 %
Serviços públicos 1,46 %
Tecnológicas 1,24 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
França 14,40 %
Alemanha 11,15 %
Itália 10,02 %
Suécia 9,96 %
Japão 9,45 %
Reino Unido 8,83 %
Espanha 7,49 %
Estados Unidos 6,06 %
Holanda 5,23 %
Noruega 4,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,96 %
SEK - Coroa sueca 9,86 %
JPY - Iene japonês 9,60 %
GBP - Libra esterlina 9,15 %
USD - Dólar americano 5,44 %
NOK - Coroa norueguesa 4,87 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 16,41 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 16,38 %
LYXOR EUROMTS 5-7Y INVSTMNT GRD (DR) UCITS ETF-ACC 16,13 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,38 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 9,33 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 5,31 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,14 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,12 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,94 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % -1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -