Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
10,79 EUR 23/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,26 %
Ações 19,58 %
Tesouraria 3,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,03 %
Financeiras 4,35 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Tecnológicas 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
França 11,56 %
Alemanha 10,60 %
Itália 9,91 %
Japão 9,72 %
Suécia 9,43 %
Espanha 6,74 %
Estados Unidos 5,24 %
Suíça 5,18 %
Reino Unido 5,15 %
Holanda 5,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,12 %
JPY - Iene japonês 9,61 %
SEK - Coroa sueca 9,59 %
USD - Dólar americano 5,19 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
NOK - Coroa norueguesa 4,89 %
CNY - Yuan chinês 4,66 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 16,43 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 16,38 %
ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) 11,34 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,62 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,05 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,02 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,99 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 4,90 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,89 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -