Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
10,20 EUR 30/06/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/05/2020) 4,100 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,25 %
Ações 22,73 %
Tesouraria 10,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,71 %
Financeiras 4,44 %
Industriais e serviços diversos 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
Tecnológicas 1,72 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Alemanha 10,09 %
Suécia 9,43 %
França 8,88 %
Reino Unido 8,65 %
Estados Unidos 7,05 %
Itália 5,75 %
Holanda 5,68 %
Japão 5,02 %
México 4,84 %
Espanha 4,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,79 %
SEK - Coroa sueca 9,75 %
USD - Dólar americano 8,80 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
MXN - Peso mexicano 4,77 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
NOK - Coroa norueguesa 4,53 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO GIS EURO BOND INST EUR ACC 13,85 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 13,83 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND Y-EUR 13,76 %
FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM Y-ACC-GBP 9,30 %
XACT OMXS30 4,92 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 4,85 %
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 4,74 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-A1-ACC 4,70 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,67 %
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,71 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -