Optimize Selecção Defensiva A

PTOPZJHM0004
9,367 EUR 03/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZJHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,77 %
Ações 29,17 %
Tesouraria 3,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,08 %
Financeiras 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Tecnológicas 4,51 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Serviços públicos 0,84 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
Japão 15,09 %
França 11,76 %
Estados Unidos 9,90 %
Suécia 8,87 %
China 8,46 %
Itália 6,46 %
Alemanha 6,05 %
Suíça 5,28 %
Reino Unido 5,05 %
Noruega 4,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,32 %
JPY - Iene japonês 15,02 %
USD - Dólar americano 10,78 %
SEK - Coroa sueca 9,02 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
NOK - Coroa norueguesa 5,26 %
CHF - Franco suíço 5,03 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 17,22 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,98 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,48 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 8,31 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 5,49 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 5,11 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,10 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,04 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 5,01 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -