Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
11,87 EUR 21/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,54 %
Ações 43,60 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,98 %
Financeiras 8,12 %
Tecnológicas 6,27 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Serviços públicos 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,18 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 15,52 %
Japão 14,71 %
Suécia 9,29 %
Alemanha 8,85 %
França 6,11 %
Reino Unido 5,82 %
Suíça 5,21 %
Holanda 4,97 %
Coreia do Sul 4,88 %
Noruega 4,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,30 %
USD - Dólar americano 18,80 %
JPY - Iene japonês 14,44 %
SEK - Coroa sueca 9,39 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
RUB - Rublo russo 3,57 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,51 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 10,05 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,63 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,98 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,97 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,97 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,95 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,94 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,87 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -