Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
10,64 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,08 %
Obrigações 40,15 %
Tesouraria 8,67 %
Setores Peso
Financeiras 10,36 %
Bens de consumo 9,57 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 4,86 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Tecnológicas 3,49 %
Serviços públicos 3,39 %
País Peso
Estados Unidos 18,69 %
Japão 9,63 %
Suécia 9,62 %
Reino Unido 7,23 %
Suíça 6,14 %
Canadá 5,09 %
México 4,61 %
Indonésia 4,58 %
Noruega 4,29 %
França 3,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,90 %
EUR - Euro 15,72 %
SEK - Coroa sueca 10,05 %
JPY - Iene japonês 9,47 %
GBP - Libra esterlina 8,12 %
CHF - Franco suíço 5,95 %
CAD - Dólar canadiano 4,72 %
IDR - Rupia indonésia 4,55 %
NOK - Coroa norueguesa 4,44 %
MXN - Peso mexicano 4,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 13,47 %
FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM Y-ACC-GBP 9,42 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 9,42 %
XACT OMXS30 4,91 %
FIDELITY FUNDS - INDONESIA Y-ACC-USD 4,85 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 4,83 %
SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC 4,69 %
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INST USD ACC 4,62 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-A1-ACC 4,62 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - CANADA (CAD) Q-ACC 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -2,17 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -