Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
11,16 EUR 23/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,21 %
Ações 42,12 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,84 %
Financeiras 7,75 %
Tecnológicas 6,02 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Serviços públicos 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
País Peso
Estados Unidos 17,60 %
Japão 16,36 %
Suécia 9,49 %
Alemanha 6,94 %
França 6,15 %
Reino Unido 5,31 %
Suíça 5,25 %
Coreia do Sul 4,90 %
Noruega 4,41 %
Holanda 4,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,55 %
USD - Dólar americano 19,43 %
JPY - Iene japonês 16,07 %
SEK - Coroa sueca 9,44 %
CHF - Franco suíço 5,15 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
KRW - Won sul-coreano 4,90 %
NOK - Coroa norueguesa 4,63 %
RUB - Rublo russo 3,27 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,88 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 10,22 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 9,21 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 5,11 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,01 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 5,01 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 5,00 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 4,99 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,90 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -