Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
10,85 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,64 %
Ações 43,01 %
Tesouraria 7,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,67 %
Financeiras 7,62 %
Industriais e serviços diversos 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
Tecnológicas 3,55 %
Serviços públicos 3,19 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 17,68 %
Japão 15,75 %
Suécia 10,12 %
Reino Unido 8,87 %
Suíça 6,51 %
Alemanha 5,18 %
França 4,82 %
Noruega 4,50 %
Rússia 4,19 %
Holanda 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,46 %
USD - Dólar americano 18,12 %
JPY - Iene japonês 15,68 %
SEK - Coroa sueca 10,51 %
GBP - Libra esterlina 9,55 %
CHF - Franco suíço 6,25 %
NOK - Coroa norueguesa 4,68 %
RUB - Rublo russo 3,61 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 12,85 %
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 9,78 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 9,72 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,40 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 4,94 %
LYXOR EUROMTS 5-7Y INVSTMNT GRD (DR) UCITS ETF-ACC 4,91 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,87 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,87 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,82 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses -9,42 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -