Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
12,03 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,87 %
Ações 43,02 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Financeiras 8,56 %
Bens de consumo 8,50 %
Tecnológicas 7,90 %
Industriais e serviços diversos 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,68 %
Serviços públicos 2,99 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 16,17 %
Japão 14,90 %
Suécia 9,29 %
Reino Unido 5,74 %
Suíça 5,21 %
Canadá 5,15 %
Coreia do Sul 4,91 %
Noruega 4,41 %
França 4,27 %
Alemanha 4,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 21,96 %
USD - Dólar americano 20,63 %
JPY - Iene japonês 14,44 %
SEK - Coroa sueca 9,48 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
NOK - Coroa norueguesa 4,68 %
CAD - Dólar canadiano 3,86 %
RUB - Rublo russo 3,55 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,95 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,74 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,98 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,97 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,94 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,90 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,88 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,87 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv