Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
11,45 EUR 03/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,72 %
Ações 43,20 %
Tesouraria 4,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,36 %
Financeiras 8,05 %
Tecnológicas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Serviços públicos 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 16,06 %
Japão 14,83 %
Alemanha 9,49 %
Suécia 9,41 %
França 5,73 %
Reino Unido 5,55 %
Coreia do Sul 5,24 %
Suíça 5,24 %
Holanda 5,11 %
Noruega 4,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,43 %
USD - Dólar americano 18,67 %
JPY - Iene japonês 14,95 %
SEK - Coroa sueca 9,77 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
KRW - Won sul-coreano 4,88 %
NOK - Coroa norueguesa 4,63 %
RUB - Rublo russo 3,35 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,62 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 9,81 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,58 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 5,24 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,96 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,93 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,91 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,89 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,86 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -