Optimize Selecção Base B

PTOPZLHM0000
11,05 EUR 06/02/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZLHM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,65 %
Obrigações 42,44 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Financeiras 11,77 %
Bens de consumo 9,99 %
Tecnológicas 9,54 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 17,36 %
Japão 14,92 %
Suécia 9,80 %
China 7,53 %
Suíça 5,33 %
Reino Unido 5,06 %
Canadá 4,98 %
México 4,92 %
Coreia do Sul 4,81 %
Noruega 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,43 %
JPY - Iene japonês 14,89 %
EUR - Euro 12,57 %
SEK - Coroa sueca 9,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,11 %
GBP - Libra esterlina 5,05 %
NOK - Coroa norueguesa 5,02 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
MXN - Peso mexicano 4,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,93 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 9,86 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,67 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,17 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,99 %
XACT OBLIGATION 4,93 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 4,92 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,90 %
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF 1C 4,88 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -