Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
10,64 EUR 23/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 24,130 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,90 %
Ações 43,12 %
Tesouraria 4,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,51 %
Financeiras 8,13 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
Tecnológicas 3,94 %
Serviços públicos 3,42 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 17,21 %
Japão 16,31 %
Suécia 9,63 %
Reino Unido 9,29 %
Suíça 6,18 %
França 6,10 %
Alemanha 5,96 %
Noruega 4,49 %
Holanda 4,38 %
Rússia 4,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,26 %
USD - Dólar americano 18,38 %
JPY - Iene japonês 16,09 %
SEK - Coroa sueca 9,77 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CHF - Franco suíço 5,95 %
NOK - Coroa norueguesa 4,81 %
RUB - Rublo russo 3,50 %
PLN - Zloty polaco 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,52 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 9,83 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,68 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) 9,59 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,95 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,92 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,91 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,89 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,87 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F C CHF 4,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 13,58 % 8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -