Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
11,12 EUR 18/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,700 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,59 %
Obrigações 40,62 %
Tesouraria 5,65 %
Setores Peso
Financeiras 11,32 %
Bens de consumo 10,81 %
Tecnológicas 9,14 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Serviços públicos 2,03 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 18,65 %
Japão 13,50 %
Suécia 9,40 %
Reino Unido 5,49 %
Suíça 5,43 %
México 5,34 %
Canadá 5,25 %
França 5,12 %
Noruega 4,80 %
Coreia do Sul 4,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,12 %
USD - Dólar americano 21,13 %
JPY - Iene japonês 13,45 %
SEK - Coroa sueca 9,41 %
MXN - Peso mexicano 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 5,17 %
CHF - Franco suíço 5,11 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 10,19 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 8,63 %
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC) 5,35 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 5,01 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,98 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,96 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,95 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,87 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,82 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -