Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
10,52 EUR 23/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,390 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,90 %
Obrigações 42,94 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Financeiras 11,53 %
Bens de consumo 10,32 %
Tecnológicas 9,25 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 18,42 %
Japão 14,81 %
Suécia 9,25 %
China 6,79 %
Suíça 5,58 %
Reino Unido 5,38 %
Canadá 5,28 %
Coreia do Sul 4,92 %
Noruega 4,81 %
México 4,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,04 %
JPY - Iene japonês 14,77 %
EUR - Euro 11,47 %
SEK - Coroa sueca 9,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,33 %
CHF - Franco suíço 5,24 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
NOK - Coroa norueguesa 5,15 %
KRW - Won sul-coreano 4,92 %
MXN - Peso mexicano 4,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,95 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,90 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 9,05 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,10 %
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HY CORP ESG UCITS ETF DIS 5,09 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,05 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 5,05 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 4,97 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -