Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
11,55 EUR 05/05/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 26,110 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,63 %
Ações 43,71 %
Tesouraria 3,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,14 %
Financeiras 8,19 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Tecnológicas 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 15,44 %
Japão 14,88 %
Suécia 9,30 %
Alemanha 9,19 %
França 6,19 %
Reino Unido 6,00 %
Suíça 5,27 %
Coreia do Sul 4,87 %
Noruega 4,74 %
Holanda 4,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,80 %
USD - Dólar americano 19,45 %
JPY - Iene japonês 14,49 %
SEK - Coroa sueca 9,41 %
CHF - Franco suíço 5,09 %
NOK - Coroa norueguesa 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
KRW - Won sul-coreano 4,77 %
RUB - Rublo russo 3,52 %
PLN - Zloty polaco 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,72 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 9,77 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,68 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 5,06 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,99 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F C CHF 4,99 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (ACC) 4,93 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,91 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,87 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -