Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
11,79 EUR 28/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 26,850 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,85 %
Ações 43,86 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,94 %
Financeiras 8,76 %
Tecnológicas 7,75 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,55 %
Serviços públicos 3,10 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 15,36 %
Japão 14,61 %
Suécia 9,18 %
Reino Unido 5,53 %
Suíça 5,36 %
Canadá 5,16 %
Coreia do Sul 4,83 %
Noruega 4,49 %
Alemanha 4,33 %
França 4,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 21,01 %
USD - Dólar americano 19,88 %
JPY - Iene japonês 14,18 %
SEK - Coroa sueca 9,41 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
KRW - Won sul-coreano 4,83 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
NOK - Coroa norueguesa 4,77 %
CAD - Dólar canadiano 4,40 %
RUB - Rublo russo 3,73 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,29 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,38 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 5,19 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 5,04 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,02 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,00 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,99 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,90 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,89 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -