Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
10,88 EUR 01/02/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo (30/12/2022) 24,230 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,65 %
Obrigações 42,44 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Financeiras 11,85 %
Tecnológicas 10,07 %
Bens de consumo 10,02 %
Industriais e serviços diversos 6,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Serviços públicos 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 16,91 %
Japão 15,21 %
Suécia 9,31 %
China 8,20 %
Canadá 5,34 %
Suíça 5,32 %
Coreia do Sul 5,19 %
Reino Unido 5,18 %
México 4,60 %
Noruega 4,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,43 %
JPY - Iene japonês 14,89 %
EUR - Euro 12,57 %
SEK - Coroa sueca 9,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,11 %
GBP - Libra esterlina 5,05 %
NOK - Coroa norueguesa 5,02 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
MXN - Peso mexicano 4,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 11,08 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,40 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,30 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,20 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,11 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 5,05 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,00 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,95 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 4,85 %
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND IT-EUR 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -