Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
11,35 EUR 22/01/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/12/2020) 25,340 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,51 %
Ações 44,87 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,04 %
Financeiras 7,69 %
Tecnológicas 6,61 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 2,92 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 15,92 %
Japão 14,49 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 9,50 %
França 6,08 %
Reino Unido 5,80 %
Coreia do Sul 5,33 %
Suíça 5,14 %
Holanda 5,11 %
Noruega 4,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,27 %
USD - Dólar americano 18,64 %
JPY - Iene japonês 14,21 %
SEK - Coroa sueca 9,46 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
KRW - Won sul-coreano 5,33 %
CHF - Franco suíço 5,07 %
NOK - Coroa norueguesa 4,58 %
RUB - Rublo russo 3,38 %
PLN - Zloty polaco 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 13,88 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 10,19 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 8,99 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 5,33 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 5,16 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,07 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,03 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 5,02 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,91 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -