Optimize Selecção Base A

PTOPZIHM0005
11,91 EUR 30/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZIHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 27,750 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,05 %
Ações 43,23 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Financeiras 8,77 %
Bens de consumo 8,38 %
Tecnológicas 7,62 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Serviços públicos 3,31 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 15,74 %
Japão 15,48 %
Suécia 9,13 %
Reino Unido 5,71 %
Suíça 5,47 %
Canadá 5,02 %
Coreia do Sul 4,85 %
Noruega 4,72 %
Alemanha 4,64 %
França 4,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 21,99 %
USD - Dólar americano 21,09 %
JPY - Iene japonês 14,52 %
SEK - Coroa sueca 9,77 %
CHF - Franco suíço 5,51 %
NOK - Coroa norueguesa 5,22 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
KRW - Won sul-coreano 4,82 %
CAD - Dólar canadiano 3,89 %
RUB - Rublo russo 3,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 14,96 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,87 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 5,08 %
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HY CORP ESG UCITS ETF DIS 5,02 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,87 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y (DR) UCITS ETF ACC 4,87 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,86 %
ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,86 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,84 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -