Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
10,89 EUR 28-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,60 %
Obrigações 17,38 %
Tesouraria 9,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,49 %
Financeiras 14,71 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Tecnológicas 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 4,29 %
Serviços públicos 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 18,85 %
Reino Unido 6,73 %
Suíça 6,62 %
Japão 5,83 %
Suécia 5,65 %
Canadá 5,64 %
Austrália 4,91 %
México 4,56 %
Indonésia 4,33 %
França 4,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,89 %
EUR - Euro 17,92 %
GBP - Libra esterlina 7,73 %
CHF - Franco suíço 6,44 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
SEK - Coroa sueca 5,62 %
CAD - Dólar canadiano 5,22 %
AUD - Dólar australiano 4,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,32 %
IDR - Rupia indonésia 4,31 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EURO EQ C ACC 13,89 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD N 9,63 %
FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM Y-ACC-GBP 9,17 %
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF 4,81 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - CANADA (CAD) Q-ACC 4,78 %
XACT OMXS30 4,74 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,71 %
T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY Q EUR ACC 4,67 %
SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC 4,62 %
FIDELITY FUNDS - INDONESIA Y-ACC-USD 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -1,85 %
Rentabilidade a 6 meses -11,79 % -4,79 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -