Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
11,93 EUR 21/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,62 %
Obrigações 23,50 %
Tesouraria 4,58 %
Setores Peso
Financeiras 14,66 %
Bens de consumo 14,49 %
Tecnológicas 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Serviços públicos 2,52 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 26,95 %
Japão 20,25 %
China 6,92 %
Suíça 5,52 %
Canadá 5,20 %
Reino Unido 4,94 %
Coreia do Sul 4,85 %
Suécia 4,77 %
México 4,73 %
Austrália 4,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,93 %
JPY - Iene japonês 20,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,45 %
CHF - Franco suíço 5,14 %
KRW - Won sul-coreano 4,85 %
SEK - Coroa sueca 4,85 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
MXN - Peso mexicano 4,73 %
AUD - Dólar australiano 4,63 %
CAD - Dólar canadiano 4,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 14,82 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,80 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,79 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 9,22 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,14 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,03 %
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HY CORP ESG UCITS ETF DIS 4,98 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,94 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,86 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 4,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -