Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
12,60 EUR 20/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,55 %
Obrigações 28,96 %
Tesouraria 4,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,54 %
Financeiras 10,64 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Tecnológicas 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Serviços públicos 3,05 %
País Peso
Japão 19,53 %
Estados Unidos 9,43 %
Alemanha 8,45 %
Reino Unido 5,19 %
Coreia do Sul 4,98 %
Suíça 4,92 %
Suécia 4,73 %
França 4,64 %
Holanda 4,55 %
Austrália 4,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,87 %
JPY - Iene japonês 19,35 %
USD - Dólar americano 11,82 %
KRW - Won sul-coreano 4,98 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
NOK - Coroa norueguesa 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
SEK - Coroa sueca 4,62 %
AUD - Dólar australiano 4,56 %
RUB - Rublo russo 3,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 14,50 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,85 %
MS INVF US GROWTH Z USD 9,57 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,51 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,98 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (ACC) 4,98 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,98 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,96 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,95 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -