Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
12,42 EUR 13/01/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,90 %
Obrigações 26,96 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,04 %
Bens de consumo 13,27 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,84 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
Japão 18,77 %
Estados Unidos 17,39 %
Alemanha 8,76 %
Reino Unido 5,42 %
Coreia do Sul 5,28 %
França 5,14 %
Suíça 5,00 %
Suécia 4,93 %
Holanda 4,92 %
Austrália 4,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,50 %
USD - Dólar americano 21,06 %
JPY - Iene japonês 18,53 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
KRW - Won sul-coreano 5,28 %
CHF - Franco suíço 5,06 %
SEK - Coroa sueca 4,85 %
AUD - Dólar australiano 4,66 %
NOK - Coroa norueguesa 4,48 %
RUB - Rublo russo 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 14,52 %
MS INVF US GROWTH Z USD 10,23 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,86 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 8,73 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 5,28 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,06 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 5,01 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,98 %
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA Y-ACC-AUD 4,98 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -