Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
13,11 EUR 23/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,88 %
Obrigações 27,77 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,80 %
Financeiras 10,83 %
Tecnológicas 10,55 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,49 %
Serviços públicos 3,57 %
País Peso
Japão 19,86 %
Estados Unidos 12,78 %
Reino Unido 5,16 %
Suíça 5,15 %
Canadá 5,10 %
Suécia 4,87 %
Coreia do Sul 4,75 %
Austrália 4,48 %
Noruega 4,21 %
Rússia 4,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,71 %
USD - Dólar americano 16,39 %
EUR - Euro 10,13 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
SEK - Coroa sueca 4,77 %
KRW - Won sul-coreano 4,75 %
NOK - Coroa norueguesa 4,70 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 4,32 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,86 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,42 %
MS INVF US GROWTH Z USD 9,38 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 5,02 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 5,00 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,99 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,97 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,96 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,96 %
LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF - ACC 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -