Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
12,33 EUR 17/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,21 %
Obrigações 21,90 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,65 %
Financeiras 13,99 %
Tecnológicas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Serviços públicos 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 28,07 %
Japão 18,11 %
Reino Unido 5,25 %
México 5,20 %
Suíça 5,13 %
Canadá 5,11 %
Austrália 4,81 %
Coreia do Sul 4,78 %
Suécia 4,63 %
China 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,86 %
JPY - Iene japonês 18,07 %
EUR - Euro 13,62 %
MXN - Peso mexicano 5,20 %
AUD - Dólar australiano 4,83 %
KRW - Won sul-coreano 4,78 %
CHF - Franco suíço 4,76 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
SEK - Coroa sueca 4,61 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 15,03 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,65 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 8,41 %
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC) 5,21 %
FF - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-ACC-AUD 5,01 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,89 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,86 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 4,86 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,79 %
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HY CORP ESG UCITS ETF DIS 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -