Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
12,32 EUR 03/02/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,26 %
Obrigações 23,25 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 15,96 %
Bens de consumo 14,29 %
Tecnológicas 11,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,15 %
Serviços públicos 3,18 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 22,05 %
Japão 19,44 %
China 7,52 %
Suíça 5,55 %
México 4,93 %
Canadá 4,90 %
Austrália 4,90 %
Reino Unido 4,83 %
Coreia do Sul 4,72 %
Suécia 4,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,56 %
JPY - Iene japonês 19,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,11 %
CHF - Franco suíço 5,14 %
MXN - Peso mexicano 4,93 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
AUD - Dólar australiano 4,84 %
KRW - Won sul-coreano 4,72 %
SEK - Coroa sueca 4,63 %
IDR - Rupia indonésia 4,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 14,52 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 9,86 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,73 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,72 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,05 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 5,03 %
AZ FUND 1 - AZ BD - REAL PLUS A-INST EURO (ACC) 4,93 %
FF - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-ACC-AUD 4,93 %
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF 1C 4,89 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -