Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
11,89 EUR 25/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,41 %
Obrigações 29,22 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,36 %
Tecnológicas 13,00 %
Financeiras 11,01 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Serviços públicos 3,54 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Japão 21,30 %
Estados Unidos 16,66 %
Alemanha 6,87 %
França 5,25 %
Reino Unido 5,22 %
Suíça 5,20 %
Coreia do Sul 4,96 %
Suécia 4,81 %
Austrália 4,57 %
Holanda 4,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Iene japonês 21,05 %
USD - Dólar americano 19,89 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
CHF - Franco suíço 5,25 %
KRW - Won sul-coreano 4,96 %
SEK - Coroa sueca 4,88 %
AUD - Dólar australiano 4,63 %
NOK - Coroa norueguesa 4,63 %
RUB - Rublo russo 3,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 14,77 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 10,35 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,86 %
MS INVF US GROWTH Z USD 9,12 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,01 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,96 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F C CHF 4,92 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,91 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,88 %
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA Y-ACC-AUD 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -