Optimize Selecção Agressiva B

PTOPZNHM0008
13,26 EUR 13/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZNHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,51 %
Obrigações 28,74 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,09 %
Tecnológicas 10,73 %
Financeiras 10,43 %
Industriais e serviços diversos 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,76 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Japão 19,85 %
Estados Unidos 13,15 %
Canadá 5,13 %
Reino Unido 5,10 %
Suíça 5,05 %
Coreia do Sul 4,86 %
Suécia 4,70 %
Austrália 4,58 %
Noruega 4,23 %
Rússia 4,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,70 %
USD - Dólar americano 16,57 %
EUR - Euro 10,16 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
KRW - Won sul-coreano 4,86 %
NOK - Coroa norueguesa 4,74 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
AUD - Dólar australiano 4,63 %
SEK - Coroa sueca 4,55 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF US GROWTH Z USD 9,97 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,72 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,71 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 5,01 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 4,93 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,92 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,90 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,87 %
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA Y-ACC-AUD 4,86 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv