Optimize Selecção Agressiva A

PTOPZKHM0001
11,22 EUR 16/10/2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZKHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2020) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,31 %
Obrigações 27,86 %
Tesouraria 3,99 %
País Peso
Japão 20,90 %
Estados Unidos 17,46 %
Reino Unido 9,14 %
Suíça 6,13 %
Alemanha 5,73 %
França 5,19 %
Suécia 5,05 %
Austrália 4,67 %
Noruega 4,27 %
Rússia 4,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,87 %
JPY - Iene japonês 20,73 %
EUR - Euro 20,55 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
CHF - Franco suíço 6,03 %
SEK - Coroa sueca 5,00 %
NOK - Coroa norueguesa 4,80 %
AUD - Dólar australiano 4,74 %
RUB - Rublo russo 3,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 14,66 %
MS INVF US GROWTH Z USD 10,41 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,64 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,55 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 9,53 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - R2 EUR C 4,96 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F C CHF 4,94 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 4,92 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 10,14 % 8,52 %
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -