Optimize Selecção Agressiva A

PTOPZKHM0001
12,05 EUR 24/01/2023
Multiativos Proteste Investe Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZKHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Proteste Investe
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,290 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,63 %
Obrigações 23,50 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,74 %
Financeiras 14,48 %
Bens de consumo 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Serviços públicos 2,83 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 25,37 %
Japão 20,72 %
China 8,24 %
Suíça 5,49 %
Canadá 5,23 %
Coreia do Sul 5,06 %
Austrália 4,94 %
Reino Unido 4,91 %
Suécia 4,63 %
México 4,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,55 %
JPY - Iene japonês 20,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,65 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
KRW - Won sul-coreano 5,06 %
AUD - Dólar australiano 4,86 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
SEK - Coroa sueca 4,76 %
CAD - Dólar canadiano 4,42 %
MXN - Peso mexicano 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 14,19 %
UBS (LUX) EQ FD CHINA OPPORTUNITY (USD) I-L1-ACC 11,14 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,88 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,41 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,04 %
FF - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY Y-ACC-AUD 5,04 %
AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CHF CAP 4,98 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,95 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 4,83 %
SPDR BLOOMBERG SASB U.S. HY CORP ESG UCITS ETF DIS 4,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -