Optimize Selecção Agressiva A

PTOPZKHM0001
12,71 EUR 16/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZKHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 8,350 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,25 %
Obrigações 28,48 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,37 %
Financeiras 10,24 %
Tecnológicas 8,55 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Serviços públicos 4,25 %
País Peso
Japão 19,75 %
Estados Unidos 13,23 %
Alemanha 6,45 %
Reino Unido 5,38 %
Suíça 4,99 %
Suécia 4,84 %
Coreia do Sul 4,82 %
Austrália 4,51 %
Noruega 4,41 %
França 3,94 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,59 %
EUR - Euro 19,48 %
USD - Dólar americano 15,71 %
CHF - Franco suíço 4,97 %
NOK - Coroa norueguesa 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
KRW - Won sul-coreano 4,82 %
SEK - Coroa sueca 4,74 %
AUD - Dólar australiano 4,61 %
RUB - Rublo russo 3,45 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF US GROWTH Z USD 10,01 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 9,90 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,73 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,43 %
LYXOR MSCI CANADA UCITS ETF D-EUR 5,08 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,96 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,93 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,92 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND BI NOK 4,91 %
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA Y-ACC-AUD 4,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -