Optimize Selecção Agressiva A

PTOPZKHM0001
12,25 EUR 25/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZKHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/01/2021) 7,410 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,56 %
Obrigações 28,33 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,90 %
Bens de consumo 13,45 %
Financeiras 11,27 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Serviços públicos 2,93 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Japão 19,65 %
Estados Unidos 16,49 %
Alemanha 8,95 %
Reino Unido 5,22 %
Coreia do Sul 5,12 %
Suíça 5,02 %
Holanda 4,87 %
Suécia 4,86 %
França 4,67 %
Austrália 4,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,18 %
USD - Dólar americano 19,97 %
JPY - Iene japonês 19,48 %
KRW - Won sul-coreano 5,12 %
CHF - Franco suíço 5,01 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
NOK - Coroa norueguesa 4,77 %
SEK - Coroa sueca 4,73 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
RUB - Rublo russo 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 14,63 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 9,87 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,63 %
MS INVF US GROWTH Z USD 9,29 %
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) 5,12 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 4,93 %
AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF C 4,92 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,87 %
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA Y-ACC-AUD 4,86 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-5YUS HI YLD BD UCITS ETF 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -