Optimize Portugal Golden Opportunities Fund

PTOPZWHM0007
9,758 EUR 30/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZWHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/12/2021
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,36 %
Tesouraria 11,31 %
Obrigações 3,28 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,68 %
Bens de consumo 19,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,33 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Tecnológicas 5,83 %
Financeiras 4,80 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
País Peso
Portugal 80,78 %
Espanha 5,22 %
França 0,48 %
Estados Unidos 0,38 %
México 0,35 %
Holanda 0,28 %
Itália 0,28 %
Japão 0,16 %
China 0,13 %
Áustria 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
USD - Dólar americano 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,21 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,74 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,06 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 7,87 %
IBERSOL SGPS SA ORD 7,45 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 4,80 %
NOS SGPS SA ORD 4,68 %
ALTRI SGPS SA ORD 4,64 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,55 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,71 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -10,91 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -