Optimize Portugal Golden Opportunities Fund

PTOPZWHM0007
10,80 EUR 24/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZWHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/12/2021
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,66 %
Obrigações 8,38 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,61 %
Bens de consumo 20,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,10 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Tecnológicas 4,09 %
Financeiras 4,07 %
País Peso
Portugal 85,81 %
Espanha 6,46 %
França 2,69 %
México 0,19 %
Itália 0,16 %
Holanda 0,15 %
Estados Unidos 0,15 %
Japão 0,08 %
China 0,07 %
Áustria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 9,67 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 9,06 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 9,02 %
IBERSOL SGPS SA ORD 7,29 %
MOTA ENGIL SGPS SA ORD 4,75 %
SONAE - SGPS SA ORD 4,60 %
NOS SGPS SA ORD 4,51 %
ALTRI SGPS SA ORD 4,50 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 4,50 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 10,77 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -